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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 614.00 | 6 614.00 | | 6 614.00 |
AH Fonds commercial | 423 000.00 | | 423 000.00 | 423 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 411.00 | 136 511.00 | 30 899.00 | 167 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 300.00 | | 31 300.00 | 31 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 503.00 | 146 432.00 | 487 070.00 | 633 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 417.00 | | 65 417.00 | 65 417.00 |
BZ Autres créances | 87 766.00 | | 87 766.00 | 87 766.00 |
CF Disponibilités | 579 057.00 | | 579 057.00 | 579 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 240.00 | | 732 240.00 | 732 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 744.00 | 146 432.00 | 1 219 311.00 | 1 365 744.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 564 439.00 | 476 930.00 | | 564 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 448.00 | 87 510.00 | | 57 448.00 |
DL TOTAL (I) | 951 887.00 | 894 440.00 | | 951 887.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 442.00 | 143 876.00 | | 70 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 459.00 | 39 163.00 | | 31 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 870.00 | 122 897.00 | | 126 870.00 |
EA Autres dettes | 28 651.00 | | | 28 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 423.00 | 305 935.00 | | 257 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 311.00 | 1 210 374.00 | | 1 219 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 563.00 | | | 248 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 377.00 | | 24 126.00 | 609 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 633 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 429 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 429 614.00 | | | 429 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 602.00 | | 23 116.00 | 147 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 161.00 | | 1 010.00 | 32 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 957.00 | 9 476.00 | | 136 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 614.00 | | | 6 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 342.00 | 9 476.00 | | 130 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 459.00 | 31 459.00 | | 31 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 651.00 | 28 651.00 | | 28 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 300.00 | | 31 300.00 | 31 300.00 |
UX Autres créances clients | 65 417.00 | 65 417.00 | | 65 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 443.00 | 61 582.00 | 8 861.00 | 70 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 433.00 | | | 73 433.00 |
VP Divers | 87 766.00 | 87 766.00 | | 87 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 871.00 | 126 871.00 | | 126 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 484.00 | 153 184.00 | 31 300.00 | 184 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 424.00 | 248 563.00 | 8 861.00 | 257 424.00 |