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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 530.00 | 3 083.00 | 447.00 | 3 530.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 300.00 | 27 136.00 | 165.00 | 27 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 414.00 | 38 160.00 | 27 254.00 | 65 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 244.00 | 68 379.00 | 37 865.00 | 106 244.00 |
BT Marchandises | 350 339.00 | | 350 339.00 | 350 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 889.00 | | 34 889.00 | 34 889.00 |
BZ Autres créances | 61 818.00 | | 61 818.00 | 61 818.00 |
CF Disponibilités | 48 336.00 | | 48 336.00 | 48 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 013.00 | | 9 013.00 | 9 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 396.00 | | 504 396.00 | 504 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 640.00 | 68 379.00 | 542 261.00 | 610 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 204 535.00 | 204 535.00 | | 204 535.00 |
DH Report à nouveau | -93 961.00 | -73 222.00 | | -93 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 047.00 | -20 739.00 | | 22 047.00 |
DL TOTAL (I) | 176 621.00 | 154 574.00 | | 176 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 705.00 | 114 070.00 | | 81 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 843.00 | 39 743.00 | | 25 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 071.00 | 94 967.00 | | 107 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 162.00 | 92 733.00 | | 129 162.00 |
EA Autres dettes | 21 859.00 | 13 923.00 | | 21 859.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 119.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 365 640.00 | 361 554.00 | | 365 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 261.00 | 516 128.00 | | 542 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 540 129.00 | | 2 540 129.00 | 2 540 129.00 |
FG Production vendue services | 134 801.00 | | 134 801.00 | 134 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 674 931.00 | | 2 674 931.00 | 2 674 931.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 675 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 861 243.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 356.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 650 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 829.00 | 1 677.00 | | 3 829.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 083.00 | 12 347.00 | | 30 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 912.00 | 14 024.00 | | 33 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 314.00 | 1 347.00 | | 2 314.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 356.00 | 3 196.00 | | 31 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 670.00 | 4 543.00 | | 33 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 242.00 | 9 481.00 | | 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 433.00 | -5 096.00 | | 2 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 709 478.00 | 2 278 271.00 | | 2 709 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 687 431.00 | 2 299 010.00 | | 2 687 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 047.00 | -20 739.00 | | 22 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 177.00 | | 48 576.00 | 105 177.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 508.00 | 106 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 350.00 | 13 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 158.00 | 92 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 800.00 | | 1 080.00 | 13 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 377.00 | | 47 496.00 | 91 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 632.00 | 9 281.00 | 13 535.00 | 72 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | 633.00 | 1 350.00 | 3 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 832.00 | 8 648.00 | 12 185.00 | 68 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 071.00 | 107 071.00 | | 107 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 627.00 | 41 627.00 | | 41 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 327.00 | 50 327.00 | | 50 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 859.00 | 21 859.00 | | 21 859.00 |
UX Autres créances clients | 34 889.00 | | | 34 889.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 390.00 | | | 390.00 |
VB T. V. A. | 24 246.00 | | | 24 246.00 |
VC Groupe et associés | 16 888.00 | | | 16 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 705.00 | 29 946.00 | 51 759.00 | 81 705.00 |
VI Groupe et associés | 25 843.00 | 25 843.00 | | 25 843.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 249.00 | | | 18 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 688.00 | 10 688.00 | | 10 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 294.00 | | | 20 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 013.00 | | | 9 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 721.00 | 105 721.00 | | 105 721.00 |
VW T.V.A. | 26 519.00 | 26 519.00 | | 26 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 640.00 | 313 881.00 | 51 759.00 | 365 640.00 |