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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 410.00 | 28 492.00 | 3 918.00 | 32 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 597.00 | 60 723.00 | 43 874.00 | 104 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 287.00 | 92 745.00 | 58 542.00 | 151 287.00 |
BT Marchandises | 368 967.00 | | 368 967.00 | 368 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 594.00 | | 103 594.00 | 103 594.00 |
BZ Autres créances | 9 810.00 | | 9 810.00 | 9 810.00 |
CF Disponibilités | 30 460.00 | | 30 460.00 | 30 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 862.00 | | 9 862.00 | 9 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 693.00 | | 522 693.00 | 522 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 980.00 | 92 745.00 | 581 235.00 | 673 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 204 535.00 | 204 535.00 | | 204 535.00 |
DH Report à nouveau | -21 323.00 | -46 895.00 | | -21 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 516.00 | 25 572.00 | | 17 516.00 |
DL TOTAL (I) | 244 727.00 | 227 211.00 | | 244 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 017.00 | 127 217.00 | | 111 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 576.00 | 27 244.00 | | 16 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 566.00 | 108 077.00 | | 95 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 639.00 | 102 847.00 | | 97 639.00 |
EA Autres dettes | 15 709.00 | 31 545.00 | | 15 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 508.00 | 396 931.00 | | 336 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 235.00 | 624 142.00 | | 581 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 395.00 | 365 565.00 | | 324 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 628.00 | 36 777.00 | | 39 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 300.00 | | 11 629.00 | 141 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 642.00 | 151 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 642.00 | 137 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 530.00 | | | 13 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 020.00 | | 11 629.00 | 127 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 544.00 | 10 310.00 | 1 109.00 | 83 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 014.00 | 10 310.00 | 1 109.00 | 80 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 566.00 | 95 566.00 | | 95 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 430.00 | 40 430.00 | | 40 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 075.00 | 25 075.00 | | 25 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 709.00 | 15 709.00 | | 15 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 103 594.00 | 103 594.00 | | 103 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VB T. V. A. | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
VC Groupe et associés | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 628.00 | 39 628.00 | | 39 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 390.00 | 59 277.00 | 12 113.00 | 71 390.00 |
VI Groupe et associés | 16 576.00 | 16 576.00 | | 16 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 036.00 | | | 19 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 094.00 | 12 094.00 | | 12 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 862.00 | 9 862.00 | | 9 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 016.00 | 123 266.00 | 750.00 | 124 016.00 |
VW T.V.A. | 20 040.00 | 20 040.00 | | 20 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 508.00 | 324 395.00 | 12 113.00 | 336 508.00 |