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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 410.00 | 27 372.00 | 2 038.00 | 29 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 893.00 | 43 810.00 | 33 083.00 | 76 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 833.00 | 74 712.00 | 45 121.00 | 119 833.00 |
BT Marchandises | 333 734.00 | | 333 734.00 | 333 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 965.00 | | 94 965.00 | 94 965.00 |
BZ Autres créances | 63 178.00 | | 63 178.00 | 63 178.00 |
CF Disponibilités | 32 677.00 | | 32 677.00 | 32 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 111.00 | | 9 111.00 | 9 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 665.00 | | 533 665.00 | 533 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 498.00 | 74 712.00 | 578 786.00 | 653 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 204 535.00 | 204 535.00 | | 204 535.00 |
DH Report à nouveau | -71 914.00 | -93 961.00 | | -71 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 018.00 | 22 047.00 | | 25 018.00 |
DL TOTAL (I) | 201 639.00 | 176 621.00 | | 201 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 645.00 | 81 705.00 | | 120 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 284.00 | 25 843.00 | | 14 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 893.00 | 107 071.00 | | 110 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 532.00 | 129 162.00 | | 100 532.00 |
EA Autres dettes | 30 793.00 | 21 859.00 | | 30 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 147.00 | 365 640.00 | | 377 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 786.00 | 542 261.00 | | 578 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 426.00 | 16 180.00 | | 28 426.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 284.00 | | | 14 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 809 366.00 | | 2 809 366.00 | 2 809 366.00 |
FG Production vendue services | 133 754.00 | | 133 754.00 | 133 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 943 121.00 | | 2 943 121.00 | 2 943 121.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 945 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 062 943.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 339.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 912 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 269.00 | 3 829.00 | | 2 269.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 269.00 | 33 912.00 | | 2 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 163.00 | 2 314.00 | | 5 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 356.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 163.00 | 33 670.00 | | 5 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 894.00 | 242.00 | | -2 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 218.00 | 2 433.00 | | 2 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 947 633.00 | 2 709 478.00 | | 2 947 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 922 615.00 | 2 687 431.00 | | 2 922 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 018.00 | 22 047.00 | | 25 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 244.00 | | 15 595.00 | 106 244.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 007.00 | 119 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 007.00 | 106 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 530.00 | | | 13 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 714.00 | | 15 595.00 | 92 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 379.00 | 8 339.00 | 2 007.00 | 68 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 083.00 | 447.00 | | 3 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 296.00 | 7 892.00 | 2 007.00 | 65 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 893.00 | 110 893.00 | | 110 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 220.00 | 39 220.00 | | 39 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 778.00 | 52 778.00 | | 52 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 793.00 | 30 793.00 | | 30 793.00 |
UX Autres créances clients | 94 965.00 | | | 94 965.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 690.00 | | | 690.00 |
VB T. V. A. | 46 889.00 | | | 46 889.00 |
VC Groupe et associés | 7 772.00 | | | 7 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 426.00 | 28 426.00 | | 28 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 219.00 | 54 342.00 | 37 877.00 | 92 219.00 |
VI Groupe et associés | 14 284.00 | 14 284.00 | | 14 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 709.00 | | | 13 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 534.00 | 8 534.00 | | 8 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 827.00 | | | 7 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 111.00 | | | 9 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 254.00 | 167 254.00 | | 167 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 147.00 | 339 270.00 | 37 877.00 | 377 147.00 |