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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 928.00 | 20 165.00 | 7 763.00 | 27 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 431.00 | 66 515.00 | 40 916.00 | 107 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 639.00 | 90 210.00 | 59 429.00 | 149 639.00 |
BT Marchandises | 284 776.00 | | 284 776.00 | 284 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 088.00 | | 40 088.00 | 40 088.00 |
BZ Autres créances | 78 247.00 | | 78 247.00 | 78 247.00 |
CF Disponibilités | 139 449.00 | | 139 449.00 | 139 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 709.00 | | 16 709.00 | 16 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 269.00 | | 559 269.00 | 559 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 909.00 | 90 210.00 | 618 698.00 | 708 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 204 535.00 | 204 535.00 | | 204 535.00 |
DH Report à nouveau | -3 807.00 | -21 323.00 | | -3 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 698.00 | 17 516.00 | | 32 698.00 |
DL TOTAL (I) | 277 425.00 | 244 727.00 | | 277 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 100.00 | 111 017.00 | | 162 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 16 576.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 180.00 | 95 566.00 | | 58 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 076.00 | 97 639.00 | | 106 076.00 |
EA Autres dettes | 14 914.00 | 15 709.00 | | 14 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 273.00 | 336 508.00 | | 341 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 698.00 | 581 235.00 | | 618 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 716.00 | 324 395.00 | | 338 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166.00 | 39 628.00 | | 166.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3.00 | | | 3.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 287.00 | | 12 419.00 | 151 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 066.00 | 149 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 066.00 | 135 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 530.00 | | | 13 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 007.00 | | 12 419.00 | 137 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 745.00 | 11 134.00 | 13 669.00 | 92 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 215.00 | 11 134.00 | 13 669.00 | 89 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 180.00 | 58 180.00 | | 58 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 519.00 | 40 519.00 | | 40 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 027.00 | 30 027.00 | | 30 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 914.00 | 14 914.00 | | 14 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 40 088.00 | 40 088.00 | | 40 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
VB T. V. A. | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VC Groupe et associés | 26 013.00 | 26 013.00 | | 26 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 166.00 | 100 166.00 | | 100 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 934.00 | 59 377.00 | 2 557.00 | 61 934.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 449.00 | | | 9 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 806.00 | 46 806.00 | | 46 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 709.00 | 16 709.00 | | 16 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 794.00 | 135 044.00 | 750.00 | 135 794.00 |
VW T.V.A. | 31 571.00 | 31 571.00 | | 31 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 273.00 | 338 716.00 | 2 557.00 | 341 273.00 |