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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 410.00 | 27 794.00 | 1 616.00 | 29 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 610.00 | 52 220.00 | 45 390.00 | 97 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 300.00 | 83 544.00 | 57 756.00 | 141 300.00 |
BT Marchandises | 420 453.00 | | 420 453.00 | 420 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 955.00 | | 83 955.00 | 83 955.00 |
BZ Autres créances | 35 617.00 | | 35 617.00 | 35 617.00 |
CF Disponibilités | 13 916.00 | | 13 916.00 | 13 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 446.00 | | 12 446.00 | 12 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 386.00 | | 566 386.00 | 566 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 686.00 | 83 544.00 | 624 142.00 | 707 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 204 535.00 | 204 535.00 | | 204 535.00 |
DH Report à nouveau | -46 895.00 | -71 914.00 | | -46 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 572.00 | 25 018.00 | | 25 572.00 |
DL TOTAL (I) | 227 211.00 | 201 639.00 | | 227 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 217.00 | 120 645.00 | | 127 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 244.00 | 14 284.00 | | 27 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 077.00 | 110 893.00 | | 108 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 847.00 | 100 532.00 | | 102 847.00 |
EA Autres dettes | 31 545.00 | 30 793.00 | | 31 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 931.00 | 377 147.00 | | 396 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 142.00 | 578 786.00 | | 624 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 777.00 | 28 426.00 | | 36 777.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 244.00 | | | 27 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 850 998.00 | | 2 850 998.00 | 2 850 998.00 |
FG Production vendue services | 131 015.00 | | 131 015.00 | 131 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 982 014.00 | | 2 982 014.00 | 2 982 014.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 984 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 170 732.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -86 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 832.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 950 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 785.00 | 2 269.00 | | 1 785.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 785.00 | 2 269.00 | | 1 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 478.00 | 5 163.00 | | 4 478.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 940.00 | | | 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 419.00 | 5 163.00 | | 5 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 633.00 | -2 894.00 | | -3 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 451.00 | 2 218.00 | | 2 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 986 479.00 | 2 947 633.00 | | 2 986 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 960 906.00 | 2 922 615.00 | | 2 960 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 572.00 | 25 018.00 | | 25 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 833.00 | | 21 467.00 | 119 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 530.00 | | | 13 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 303.00 | | 20 717.00 | 106 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 712.00 | 8 832.00 | | 74 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 182.00 | 8 832.00 | | 71 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 077.00 | 108 077.00 | | 108 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 098.00 | 36 098.00 | | 36 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 393.00 | 33 393.00 | | 33 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 545.00 | 31 545.00 | | 31 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 83 955.00 | 83 955.00 | | 83 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VB T. V. A. | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 777.00 | 36 777.00 | | 36 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 441.00 | 59 075.00 | 31 366.00 | 90 441.00 |
VI Groupe et associés | 27 244.00 | 27 244.00 | | 27 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 357.00 | | | 56 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 462.00 | 10 462.00 | | 10 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 073.00 | 33 073.00 | | 33 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 446.00 | 12.00 | | 12 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 767.00 | 132 017.00 | 750.00 | 132 767.00 |
VW T.V.A. | 22 894.00 | 22 894.00 | | 22 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 931.00 | 365 565.00 | 31 366.00 | 396 931.00 |