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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 806.00 | 6 019.00 | 1 787.00 | 7 806.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 577.00 | 27 314.00 | 11 263.00 | 38 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 486.00 | 86 252.00 | 83 235.00 | 169 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 269.00 | 119 584.00 | 107 685.00 | 227 269.00 |
BT Marchandises | 422 391.00 | 13 302.00 | 409 089.00 | 422 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 987.00 | | 84 987.00 | 84 987.00 |
BZ Autres créances | 58 036.00 | | 58 036.00 | 58 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 153 229.00 | | 153 229.00 | 153 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 623.00 | | 25 623.00 | 25 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 265.00 | 13 302.00 | 730 963.00 | 744 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 535.00 | 132 886.00 | 838 648.00 | 971 535.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11.00 | | | 11.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 301 933.00 | 233 425.00 | | 301 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 534.00 | 68 508.00 | | 77 534.00 |
DL TOTAL (I) | 423 467.00 | 345 933.00 | | 423 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 701.00 | 164 584.00 | | 176 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 394.00 | 107 711.00 | | 108 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 404.00 | 105 909.00 | | 100 404.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
EA Autres dettes | 27 670.00 | 18 345.00 | | 27 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 182.00 | 396 549.00 | | 415 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 648.00 | 742 482.00 | | 838 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 343 084.00 | | 3 343 084.00 | 3 343 084.00 |
FG Production vendue services | 174 935.00 | | 174 935.00 | 174 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 518 019.00 | | 3 518 019.00 | 3 518 019.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 538 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 514 969.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -84 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 596 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -2 275.00 | |
GE Autres charges | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 467 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 370.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 824.00 | 5 860.00 | | 824.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 072.00 | 68 318.00 | | 43 072.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 897.00 | 74 178.00 | | 43 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 670.00 | | 85.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 104.00 | 49 817.00 | | 13 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 189.00 | 50 487.00 | | 13 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 708.00 | 23 691.00 | | 30 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 544.00 | 18 874.00 | | 21 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 582 658.00 | 3 374 783.00 | | 3 582 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 505 124.00 | 3 306 275.00 | | 3 505 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 534.00 | 68 508.00 | | 77 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 416.00 | | 68 994.00 | 172 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 141.00 | 227 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 141.00 | 208 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 880.00 | | 1 926.00 | 15 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 136.00 | | 67 068.00 | 155 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 233.00 | 19 227.00 | 1 875.00 | 102 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 351.00 | 668.00 | | 5 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 882.00 | 18 559.00 | 1 875.00 | 96 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 577.00 | 13 302.00 | 15 577.00 | 15 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 577.00 | 13 302.00 | 15 577.00 | 15 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 577.00 | 13 302.00 | 15 577.00 | 15 577.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -2 275.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 394.00 | 108 394.00 | | 108 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 022.00 | 43 022.00 | | 43 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 091.00 | 29 091.00 | | 29 091.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | | | 1.00 | |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 670.00 | 27 670.00 | | 27 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 84 987.00 | 84 987.00 | | 84 987.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VB T. V. A. | 7 584.00 | 7 584.00 | | 7 584.00 |
VC Groupe et associés | 41 080.00 | 41 080.00 | | 41 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 701.00 | 82 316.00 | 94 385.00 | 176 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 112.00 | | | 41 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 980.00 | | | 28 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 804.00 | 5 804.00 | | 5 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 764.00 | 8 764.00 | | 8 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 623.00 | 25 623.00 | | 25 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 046.00 | 168 646.00 | 1 400.00 | 170 046.00 |
VW T.V.A. | 22 488.00 | 22 488.00 | | 22 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 182.00 | 320 796.00 | 94 385.00 | 415 182.00 |