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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 880.00 | 5 351.00 | 529.00 | 5 880.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 392.00 | 23 319.00 | 12 074.00 | 35 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 743.00 | 73 563.00 | 46 180.00 | 119 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 416.00 | 102 233.00 | 70 183.00 | 172 416.00 |
BT Marchandises | 337 877.00 | 15 577.00 | 322 300.00 | 337 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 002.00 | | 61 002.00 | 61 002.00 |
BZ Autres créances | 63 290.00 | | 63 290.00 | 63 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 004.00 | | 50 004.00 | 50 004.00 |
CF Disponibilités | 148 470.00 | | 148 470.00 | 148 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 233.00 | | 27 233.00 | 27 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 876.00 | 15 577.00 | 672 299.00 | 687 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 292.00 | 117 810.00 | 742 482.00 | 860 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 233 425.00 | 204 535.00 | | 233 425.00 |
DH Report à nouveau | | -3 807.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 508.00 | 32 698.00 | | 68 508.00 |
DL TOTAL (I) | 345 933.00 | 277 425.00 | | 345 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 584.00 | 162 100.00 | | 164 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 711.00 | 58 180.00 | | 107 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 909.00 | 106 076.00 | | 105 909.00 |
EA Autres dettes | 18 345.00 | 14 914.00 | | 18 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 549.00 | 341 273.00 | | 396 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 482.00 | 618 698.00 | | 742 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 005.00 | 338 716.00 | | 295 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | 166.00 | | 22.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 064 607.00 | | 3 064 607.00 | 3 064 607.00 |
FG Production vendue services | 208 393.00 | | 208 393.00 | 208 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 273 001.00 | | 3 273 001.00 | 3 273 001.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 300 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 300 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 570 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 577.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 234 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 860.00 | 5 154.00 | | 5 860.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 318.00 | 6 557.00 | | 68 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 178.00 | 11 711.00 | | 74 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 670.00 | 1 599.00 | | 670.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 817.00 | 5 481.00 | | 49 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 487.00 | 7 080.00 | | 50 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 691.00 | 4 631.00 | | 23 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 874.00 | 6 648.00 | | 18 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 374 783.00 | 2 702 602.00 | | 3 374 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 306 275.00 | 2 669 904.00 | | 3 306 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 508.00 | 32 698.00 | | 68 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 639.00 | | 73 955.00 | 149 639.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 530.00 | | 2 351.00 | 13 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 359.00 | | 70 955.00 | 135 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | 650.00 | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 210.00 | 13 430.00 | 1 407.00 | 90 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 530.00 | 1 821.00 | | 3 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 680.00 | 11 609.00 | 1 407.00 | 86 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 15 577.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 577.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 577.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 577.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 711.00 | 107 711.00 | | 107 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 402.00 | 44 402.00 | | 44 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 306.00 | 29 306.00 | | 29 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 345.00 | 18 345.00 | | 18 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 61 002.00 | 61 002.00 | | 61 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VB T. V. A. | 11 895.00 | 11 895.00 | | 11 895.00 |
VC Groupe et associés | 45 732.00 | 45 732.00 | | 45 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 562.00 | 63 018.00 | 101 544.00 | 164 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 600.00 | | | 23 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 002.00 | | | 21 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 233.00 | 27 233.00 | | 27 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 925.00 | 151 525.00 | 1 400.00 | 152 925.00 |
VW T.V.A. | 26 753.00 | 26 753.00 | | 26 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 549.00 | 295 005.00 | 101 544.00 | 396 549.00 |