| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AP Constructions | 108 456.00 | 63 531.00 | 44 925.00 | 108 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 778.00 | 13 408.00 | 7 369.00 | 20 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 366.00 | 61 407.00 | 122 960.00 | 184 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 990.00 | | 21 990.00 | 21 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 593.00 | 138 347.00 | 537 246.00 | 675 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 239.00 | | 6 239.00 | 6 239.00 |
CF Disponibilités | 8 687.00 | | 8 687.00 | 8 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 051.00 | | 6 051.00 | 6 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 711.00 | | 61 711.00 | 61 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 305.00 | 138 347.00 | 598 957.00 | 737 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 190 112.00 | 199 429.00 | | 190 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 690.00 | -9 316.00 | | -60 690.00 |
DL TOTAL (I) | 130 122.00 | 190 812.00 | | 130 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 888.00 | 70 848.00 | | 518 888.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 941.00 | | | 23 941.00 |
EA Autres dettes | | 8 167.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 844.00 | 97 614.00 | | 67 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 835.00 | 434 805.00 | | 468 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 957.00 | 625 618.00 | | 598 957.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 681 487.00 | | 681 487.00 | 681 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 681 487.00 | | 681 487.00 | 681 487.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 662.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 278 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 359.00 | |
GE Autres charges | | | 4 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 761 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 494.00 | 20 000.00 | | 1 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 871.00 | 1 768.00 | | 3 871.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 097.00 | 2 821.00 | | 2 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 968.00 | 4 590.00 | | 5 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 474.00 | 15 409.00 | | -4 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 711 379.00 | 473 486.00 | | 711 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 772 070.00 | 482 802.00 | | 772 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 690.00 | -9 316.00 | | -60 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 108.00 | 12 108.00 | | 12 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 888.00 | 51 888.00 | | 51 888.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 941.00 | 23 941.00 | | 23 941.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 844.00 | 67 844.00 | | 67 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 774.00 | 46 784.00 | 21 990.00 | 68 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 835.00 | 323 261.00 | 127 403.00 | 468 835.00 |