| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AP Constructions | 107 716.00 | 80 177.00 | 27 539.00 | 107 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 714.00 | 14 572.00 | 6 141.00 | 20 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 594.00 | 115 119.00 | 122 475.00 | 237 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 995.00 | | 21 995.00 | 21 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 020.00 | 209 869.00 | 518 151.00 | 728 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 910.00 | | 9 910.00 | 9 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 27 857.00 | | 27 857.00 | 27 857.00 |
CF Disponibilités | 12 588.00 | | 12 588.00 | 12 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 012.00 | | 54 012.00 | 54 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 032.00 | 209 869.00 | 572 163.00 | 782 032.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 61 794.00 | 129 422.00 | | 61 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 239.00 | -67 627.00 | | 52 239.00 |
DL TOTAL (I) | 114 733.00 | 62 494.00 | | 114 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 689.00 | 344 605.00 | | 302 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 948.00 | 51 948.00 | | 41 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 308.00 | 51 590.00 | | 63 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 473.00 | 45 943.00 | | 29 473.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 412.00 | | |
EA Autres dettes | 8 505.00 | 7 105.00 | | 8 505.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 504.00 | 43 874.00 | | 11 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 429.00 | 551 480.00 | | 457 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 163.00 | 613 975.00 | | 572 163.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 683 585.00 | | 683 585.00 | 683 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 683 585.00 | | 683 585.00 | 683 585.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 053.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 700 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -3 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 139.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 156.00 | |
GE Autres charges | | | 4 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 635 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 655.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 698.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 698.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 415.00 | 1 492.00 | | 3 415.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | -888.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 415.00 | 603.00 | | 3 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 415.00 | 1 094.00 | | -3 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 074.00 | 687 607.00 | | 700 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 647 835.00 | 755 234.00 | | 647 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 239.00 | -67 627.00 | | 52 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 948.00 | 41 948.00 | | 41 948.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 308.00 | 63 308.00 | | 63 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 505.00 | 8 505.00 | | 8 505.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 504.00 | 11 504.00 | | 11 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302 689.00 | 83 897.00 | 218 791.00 | 302 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 473.00 | 29 473.00 | | 29 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 508.00 | 31 513.00 | 21 995.00 | 53 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 429.00 | 238 637.00 | 218 791.00 | 457 429.00 |