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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AP Constructions | 107 716.00 | 88 357.00 | 19 358.00 | 107 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 714.00 | 18 322.00 | 6 391.00 | 24 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 594.00 | 142 145.00 | 95 449.00 | 237 594.00 |
AX Avances et acomptes | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 005.00 | | 22 005.00 | 22 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 280.00 | 248 825.00 | 484 454.00 | 733 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 628.00 | | 10 628.00 | 10 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 15 795.00 | | 15 795.00 | 15 795.00 |
CF Disponibilités | 19 569.00 | | 19 569.00 | 19 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 629.00 | | 50 629.00 | 50 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 909.00 | 248 825.00 | 535 084.00 | 783 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 114 033.00 | 61 794.00 | | 114 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 008.00 | 52 239.00 | | -27 008.00 |
DL TOTAL (I) | 87 724.00 | 114 733.00 | | 87 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 198.00 | 302 689.00 | | 272 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 948.00 | 41 948.00 | | 49 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 037.00 | 63 308.00 | | 65 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 469.00 | 29 473.00 | | 34 469.00 |
EA Autres dettes | 24 505.00 | 8 505.00 | | 24 505.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 200.00 | 11 504.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 359.00 | 457 429.00 | | 447 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 084.00 | 572 163.00 | | 535 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 619 601.00 | | 619 601.00 | 619 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 619 601.00 | | 619 601.00 | 619 601.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 828.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 629 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -2 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 956.00 | |
GE Autres charges | | | 5 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 715.00 | 3 415.00 | | 1 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 715.00 | 3 415.00 | | 1 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 715.00 | -3 415.00 | | -1 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 379.00 | 700 074.00 | | 629 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 387.00 | 647 835.00 | | 656 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 008.00 | 52 239.00 | | -27 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 948.00 | 49 948.00 | | 49 948.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 037.00 | 65 037.00 | | 65 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 505.00 | 24 505.00 | | 24 505.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272 198.00 | 113 890.00 | 158 308.00 | 272 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 469.00 | 34 469.00 | | 34 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 436.00 | 20 431.00 | 22 005.00 | 42 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 359.00 | 289 051.00 | 158 308.00 | 447 359.00 |