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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AP Constructions | 107 716.00 | 107 716.00 | | 107 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 514.00 | 26 274.00 | 1 239.00 | 27 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 825.00 | 208 897.00 | 28 928.00 | 237 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 035.00 | | 22 035.00 | 22 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 091.00 | 342 887.00 | 392 203.00 | 735 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 870.00 | | 8 370.00 | 8 870.00 |
BZ Autres créances | 21 378.00 | | 21 378.00 | 21 378.00 |
CF Disponibilités | 9 807.00 | | 9 307.00 | 9 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 885.00 | | 40 885.00 | 40 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 976.00 | 342 887.00 | 433 089.00 | 775 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 114 033.00 | 114 033.00 | | 114 033.00 |
DH Report à nouveau | -93 453.00 | -86 637.00 | | -93 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 109.00 | -6 816.00 | | -63 109.00 |
DL TOTAL (I) | -41 829.00 | 21 279.00 | | -41 829.00 |
DP Provisions pour risques | 27 693.00 | 23 814.00 | | 27 693.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 693.00 | 23 814.00 | | 27 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 793.00 | 309 985.00 | | 260 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 587.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 129.00 | 34 590.00 | | 85 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 411.00 | 49 033.00 | | 41 411.00 |
EA Autres dettes | 59 890.00 | 56 925.00 | | 59 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 224.00 | 453 122.00 | | 447 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 089.00 | 498 216.00 | | 433 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 458 571.00 | | 458 571.00 | 458 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 458 571.00 | | 458 571.00 | 458 571.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 851.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -6 335.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -96.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 024.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 466.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 878.00 | |
GE Autres charges | | | 3 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 644.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 644.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 862.00 | -628.00 | | 2 862.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 298.00 | | | 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 160.00 | -628.00 | | 3 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 160.00 | 13 272.00 | | -3 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 093.00 | 247 154.00 | | 462 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 203.00 | 253 970.00 | | 525 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 109.00 | -6 816.00 | | -63 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 956.00 | | 2 010.00 | 733 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 875.00 | 735 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 875.00 | 373 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 926.00 | | 2 005.00 | 371 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 030.00 | | 5.00 | 22 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 997.00 | 29 466.00 | 576.00 | 313 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 997.00 | 29 466.00 | 576.00 | 313 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 814.00 | 3 879.00 | | 23 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 814.00 | 3 879.00 | | 23 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 129.00 | 85 129.00 | | 85 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 411.00 | 41 411.00 | | 41 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 890.00 | 59 890.00 | | 59 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 035.00 | | 22 035.00 | 22 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260 793.00 | 125 490.00 | 135 303.00 | 260 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 208.00 | 22 208.00 | | 22 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 243.00 | 22 208.00 | 22 035.00 | 44 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 224.00 | 311 921.00 | 135 303.00 | 447 224.00 |