| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AP Constructions | 107 716.00 | 96 458.00 | 11 258.00 | 107 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 514.00 | 22 732.00 | 4 781.00 | 27 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 455.00 | 158 586.00 | 76 869.00 | 235 455.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 015.00 | | 22 015.00 | 22 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 701.00 | 277 777.00 | 454 923.00 | 732 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 789.00 | | 10 789.00 | 10 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 57 485.00 | | 57 485.00 | 57 485.00 |
CF Disponibilités | 20 231.00 | | 20 231.00 | 20 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 503.00 | | 89 503.00 | 89 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 204.00 | 277 777.00 | 544 427.00 | 822 204.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 114 033.00 | 114 033.00 | | 114 033.00 |
DH Report à nouveau | -27 008.00 | | | -27 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 629.00 | -27 008.00 | | -59 629.00 |
DL TOTAL (I) | 28 095.00 | 87 724.00 | | 28 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 875.00 | 272 198.00 | | 324 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 007.00 | 49 945.00 | | 5 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 336.00 | 65 037.00 | | 88 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 687.00 | 34 469.00 | | 44 687.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
EA Autres dettes | 49 668.00 | 24 505.00 | | 49 668.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 516 331.00 | 447 359.00 | | 516 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 427.00 | 535 084.00 | | 544 427.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 451 080.00 | | 451 080.00 | 451 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 080.00 | | 451 080.00 | 451 080.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 113.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -160.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 126 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 851.00 | |
GE Autres charges | | | 3 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 658.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 970.00 | 1 715.00 | | 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 970.00 | 1 715.00 | | 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -970.00 | -1 715.00 | | -970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 644.00 | 629 379.00 | | 537 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 473.00 | 656 387.00 | | 597 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 829.00 | -27 008.00 | | -59 829.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 825.00 | 39 851.00 | 10 900.00 | 248 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 825.00 | 39 851.00 | 10 900.00 | 248 825.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 336.00 | 88 336.00 | | 88 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 687.00 | 44 687.00 | | 44 687.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 668.00 | 49 668.00 | | 49 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 015.00 | | 22 015.00 | 22 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324 875.00 | 168 023.00 | 156 852.00 | 324 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 482.00 | 58 482.00 | | 58 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 497.00 | 58 482.00 | 22 015.00 | 80 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 331.00 | 359 479.00 | 156 852.00 | 516 331.00 |