| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AP Constructions | 107 716.00 | 103 288.00 | 4 427.00 | 107 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 514.00 | 24 574.00 | 2 939.00 | 27 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 695.00 | 186 134.00 | 50 561.00 | 236 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 030.00 | | 22 030.00 | 22 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 958.00 | 313 997.00 | 419 958.00 | 733 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 079.00 | | 7 079.00 | 7 079.00 |
BZ Autres créances | 36 195.00 | | 36 195.00 | 36 195.00 |
CF Disponibilités | 34 670.00 | | 34 670.00 | 34 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 256.00 | | 78 258.00 | 78 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 214.00 | 313 997.00 | 498 216.00 | 812 214.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 114 033.00 | 114 033.00 | | 114 033.00 |
DH Report à nouveau | -86 637.00 | -27 008.00 | | -86 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 816.00 | -59 629.00 | | -6 816.00 |
DL TOTAL (I) | 21 279.00 | 28 095.00 | | 21 279.00 |
DP Provisions pour risques | 23 814.00 | | | 23 814.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 814.00 | | | 23 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 924.00 | 324 758.00 | | 309 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 587.00 | 5 007.00 | | 2 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 590.00 | 68 336.00 | | 34 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 094.00 | 64 804.00 | | 49 094.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 756.00 | | |
EA Autres dettes | 56 925.00 | 49 668.00 | | 56 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 122.00 | 516 331.00 | | 453 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 216.00 | 544 427.00 | | 498 216.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 148.00 | | 112 148.00 | 112 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 148.00 | | 112 148.00 | 112 148.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 580.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 95 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 003.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 220.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 814.00 | |
GE Autres charges | | | 2 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 088.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 644.00 | | | 12 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 644.00 | | | 12 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -628.00 | 970.00 | | -628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -628.00 | 970.00 | | -628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 272.00 | -970.00 | | 13 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 154.00 | 537 844.00 | | 247 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 970.00 | 597 473.00 | | 253 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 816.00 | -59 629.00 | | -6 816.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 777.00 | 36 220.00 | | 277 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 777.00 | 36 220.00 | | 277 777.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 23 815.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 815.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 590.00 | 34 590.00 | | 34 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 033.00 | 49 033.00 | | 49 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 925.00 | 56 925.00 | | 56 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 030.00 | | 22 030.00 | 22 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309 985.00 | 117 364.00 | 192 621.00 | 309 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 508.00 | 36 508.00 | | 36 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 538.00 | 36 508.00 | 22 030.00 | 58 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 122.00 | 260 501.00 | 192 621.00 | 453 122.00 |