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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AP Constructions | 107 716.00 | 71 996.00 | 35 719.00 | 107 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 684.00 | 14 242.00 | 10 441.00 | 24 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 125.00 | 87 443.00 | 146 682.00 | 234 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 990.00 | | 21 990.00 | 21 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 516.00 | 173 682.00 | 554 833.00 | 728 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 188.00 | | 10 188.00 | 10 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BZ Autres créances | 27 719.00 | | 27 719.00 | 27 719.00 |
CF Disponibilités | 16 238.00 | | 16 238.00 | 16 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 915.00 | | 4 915.00 | 4 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 141.00 | | 59 141.00 | 59 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 657.00 | 173 682.00 | 613 975.00 | 787 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 129 422.00 | 190 112.00 | | 129 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 627.00 | -60 690.00 | | -67 627.00 |
DL TOTAL (I) | 62 494.00 | 130 122.00 | | 62 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 605.00 | 262 632.00 | | 344 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 948.00 | 12 108.00 | | 51 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 590.00 | 51 888.00 | | 51 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 943.00 | 50 420.00 | | 45 943.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 412.00 | 23 941.00 | | 6 412.00 |
EA Autres dettes | 7 105.00 | | | 7 105.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 874.00 | 67 844.00 | | 43 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 480.00 | 468 835.00 | | 551 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 975.00 | 598 957.00 | | 613 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 673 262.00 | | 673 262.00 | 673 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 673 262.00 | | 673 262.00 | 673 262.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 849.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 685 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229 739.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 259.00 | |
GE Autres charges | | | 4 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 747 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 698.00 | 1 494.00 | | 1 698.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 698.00 | 1 494.00 | | 1 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 402.00 | 3 871.00 | | 1 402.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -888.00 | 2 097.00 | | -888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 603.00 | 5 968.00 | | 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 094.00 | -4 474.00 | | 1 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 687 607.00 | 711 379.00 | | 687 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 755 234.00 | 772 070.00 | | 755 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 627.00 | -60 690.00 | | -67 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 948.00 | 51 948.00 | | 51 948.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 590.00 | 51 590.00 | | 51 590.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 105.00 | 7 105.00 | | 7 105.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 874.00 | 43 874.00 | | 43 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344 605.00 | 160 990.00 | 182 567.00 | 344 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 944.00 | 45 944.00 | | 45 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 480.00 | 367 865.00 | 182 567.00 | 551 480.00 |