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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 562.00 | 3 869.00 | 3 693.00 | 7 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 976.00 | 82 367.00 | 114 609.00 | 196 976.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 262.00 | | 10 262.00 | 10 262.00 |
AX Avances et acomptes | 4 721.00 | | 4 721.00 | 4 721.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 391.00 | | 15 391.00 | 15 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 072.00 | 86 237.00 | 148 835.00 | 235 072.00 |
BT Marchandises | 27 420.00 | | 27 420.00 | 27 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 402.00 | 27 281.00 | 199 121.00 | 226 402.00 |
BZ Autres créances | 272 597.00 | | 272 597.00 | 272 597.00 |
CF Disponibilités | 4 333.00 | | 4 333.00 | 4 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 900.00 | | 117 900.00 | 117 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 652.00 | 27 281.00 | 621 371.00 | 648 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 724.00 | 113 518.00 | 770 207.00 | 883 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
DG Autres réserves | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 128.00 | | | 21 128.00 |
DL TOTAL (I) | 142 205.00 | | | 142 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 053.00 | | | 81 053.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 494.00 | | | 239 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 199.00 | | | 249 199.00 |
EA Autres dettes | 48 756.00 | | | 48 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 002.00 | | | 628 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 207.00 | | | 770 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 738.00 | | | 602 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 225.00 | | | 48 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 479.00 | 1 800.00 | 59 279.00 | 57 479.00 |
FG Production vendue services | 2 371 616.00 | 132 849.00 | 2 504 465.00 | 2 371 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 429 095.00 | 134 649.00 | 2 563 745.00 | 2 429 095.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 605 831.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 494 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 466 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 812.00 | |
GE Autres charges | | | 1 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 616 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 012.00 | | | 42 012.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 422.00 | | | 94 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 422.00 | | | 94 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 614.00 | | | 5 614.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 779.00 | | | 37 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 393.00 | | | 43 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 029.00 | | | 51 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 700 252.00 | | | 2 700 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 679 125.00 | | | 2 679 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 128.00 | | | 21 128.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 926.00 | | | 75 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 598.00 | | 83 057.00 | 258 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 583.00 | 235 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 583.00 | 219 521.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 797.00 | | 81 307.00 | 244 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 801.00 | | 1 750.00 | 13 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 229.00 | 43 812.00 | 68 804.00 | 111 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 229.00 | 43 812.00 | 68 804.00 | 111 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 281.00 | | | 27 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 281.00 | | | 27 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 281.00 | | | 27 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 494.00 | 239 494.00 | | 239 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 077.00 | 71 077.00 | | 71 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 955.00 | 58 955.00 | | 58 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 256.00 | 58 256.00 | | 58 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 391.00 | | | 15 391.00 |
UX Autres créances clients | 168 024.00 | | | 168 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 246.00 | | | 19 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 378.00 | | | 58 378.00 |
VB T. V. A. | 146 706.00 | | | 146 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 053.00 | 55 789.00 | 25 263.00 | 81 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 172.00 | | | 7 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 131.00 | | | 16 131.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 088.00 | | | 9 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 426.00 | | | 81 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 900.00 | | | 117 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 290.00 | 616 899.00 | 15 391.00 | 632 290.00 |
VW T.V.A. | 112 879.00 | 112 879.00 | | 112 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 002.00 | 602 738.00 | 25 263.00 | 628 002.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 283.00 | | | 11 283.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 856.00 | | | 25 856.00 |
ST Autres comptes | 782 127.00 | | | 782 127.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 150 495.00 | | | 150 495.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 507 914.00 | | | 507 914.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 346.00 | | | 6 346.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 629.00 | | | 17 629.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 480 259.00 | | | 480 259.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 312 565.00 | | | 312 565.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 466 391.00 | | | 1 466 391.00 |