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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 600.00 | 667.00 | 11 933.00 | 12 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 028.00 | 8 149.00 | 5 879.00 | 14 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 197.00 | 41 342.00 | 24 855.00 | 66 197.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 262.00 | | 10 262.00 | 10 262.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 391.00 | | 12 391.00 | 12 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 638.00 | 50 158.00 | 65 480.00 | 115 638.00 |
BT Marchandises | 27 607.00 | | 27 607.00 | 27 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 895.00 | 21 387.00 | 295 508.00 | 316 895.00 |
BZ Autres créances | 140 580.00 | | 140 580.00 | 140 580.00 |
CF Disponibilités | 7 203.00 | | 7 203.00 | 7 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 171.00 | | 96 171.00 | 96 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 456.00 | 21 387.00 | 567 069.00 | 588 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 094.00 | 71 545.00 | 632 549.00 | 704 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
DG Autres réserves | 174 166.00 | | | 174 166.00 |
DH Report à nouveau | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 621.00 | | | 18 621.00 |
DL TOTAL (I) | 228 864.00 | | | 228 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 885.00 | | | 103 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 390.00 | | | 160 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 393.00 | | | 119 393.00 |
EA Autres dettes | 9 517.00 | | | 9 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 685.00 | | | 403 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 549.00 | | | 632 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 535.00 | | | 343 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 885.00 | | | 28 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 590.00 | 14 252.00 | 3 684.00 | 39 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 367.00 | 300.00 | | 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 223.00 | 13 952.00 | 3 684.00 | 39 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 385.00 | 54 235.00 | 60 150.00 | 114 385.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 390.00 | 160 390.00 | | 160 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 910.00 | 128 910.00 | | 128 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 391.00 | | 12 391.00 | 12 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 553 646.00 | 553 646.00 | | 553 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 037.00 | 553 646.00 | 12 391.00 | 566 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 685.00 | 343 535.00 | 60 150.00 | 403 685.00 |