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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 600.00 | 367.00 | 12 233.00 | 12 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 528.00 | 8 926.00 | 9 602.00 | 18 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 875.00 | 30 297.00 | 24 577.00 | 54 875.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 262.00 | | 10 262.00 | 10 262.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 391.00 | | 12 391.00 | 12 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 815.00 | 39 590.00 | 69 225.00 | 108 815.00 |
BT Marchandises | 35 570.00 | | 35 570.00 | 35 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 568.00 | 27 281.00 | 194 287.00 | 221 568.00 |
BZ Autres créances | 165 975.00 | | 165 975.00 | 165 975.00 |
CF Disponibilités | 8 253.00 | | 8 253.00 | 8 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 100.00 | | 114 100.00 | 114 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 465.00 | 27 281.00 | 518 184.00 | 545 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 280.00 | 66 871.00 | 587 409.00 | 654 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
DG Autres réserves | 152 726.00 | | | 152 726.00 |
DH Report à nouveau | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 439.00 | | | 21 439.00 |
DL TOTAL (I) | 210 243.00 | | | 210 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 645.00 | | | 34 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 806.00 | | | 212 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 600.00 | | | 105 600.00 |
EA Autres dettes | 13 616.00 | | | 13 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 166.00 | | | 377 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 409.00 | | | 587 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 166.00 | | | 377 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 772.00 | | | 25 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 102.00 | | 19 047.00 | 88 102.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 885.00 | 96 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 885.00 | 83 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 502.00 | | 19 047.00 | 75 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 879.00 | 13 625.00 | 8 674.00 | 34 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67.00 | 300.00 | | 67.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 812.00 | 13 325.00 | 8 674.00 | 34 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 806.00 | 212 806.00 | | 212 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 081.00 | 19 081.00 | | 19 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 082.00 | 39 082.00 | | 39 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 616.00 | 13 616.00 | | 13 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 391.00 | | 12 391.00 | 12 391.00 |
UX Autres créances clients | 163 189.00 | 163 189.00 | | 163 189.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 378.00 | 58 378.00 | | 58 378.00 |
VB T. V. A. | 32 145.00 | 32 145.00 | | 32 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 645.00 | 34 645.00 | | 34 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 403.00 | 23 403.00 | | 23 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 042.00 | 99 042.00 | | 99 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 100.00 | 114 100.00 | | 114 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 033.00 | 501 642.00 | 12 391.00 | 514 033.00 |
VW T.V.A. | 44 036.00 | 44 036.00 | | 44 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 166.00 | 377 166.00 | | 377 166.00 |