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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 488.00 | 6 182.00 | 15 306.00 | 21 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 769.00 | 73 416.00 | 70 353.00 | 143 769.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 262.00 | | 10 262.00 | 10 262.00 |
AX Avances et acomptes | 4 721.00 | | 4 721.00 | 4 721.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 391.00 | | 12 391.00 | 12 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 890.00 | 79 598.00 | 124 292.00 | 203 890.00 |
BT Marchandises | 73 229.00 | | 73 229.00 | 73 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 853.00 | 27 281.00 | 163 573.00 | 190 853.00 |
BZ Autres créances | 205 382.00 | | 205 382.00 | 205 382.00 |
CF Disponibilités | 14 467.00 | | 14 467.00 | 14 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 740.00 | | 138 740.00 | 138 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 672.00 | 27 281.00 | 595 391.00 | 622 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 562.00 | 106 879.00 | 719 683.00 | 826 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
DG Autres réserves | 106 128.00 | | | 106 128.00 |
DH Report à nouveau | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 083.00 | | | 23 083.00 |
DL TOTAL (I) | 165 288.00 | | | 165 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 161.00 | | | 32 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 015.00 | | | 288 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 774.00 | | | 188 774.00 |
EA Autres dettes | 27 445.00 | | | 27 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 395.00 | | | 554 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 683.00 | | | 719 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 109.00 | | | 537 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 197.00 | | | 6 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 521.00 | | 46 997.00 | 219 521.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 61 179.00 | 14 000.00 | 191 339.00 | 61 179.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 61 179.00 | 14 000.00 | 180 239.00 | 61 179.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 521.00 | | 35 897.00 | 219 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 237.00 | 31 804.00 | 38 443.00 | 86 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 237.00 | 31 804.00 | 38 443.00 | 86 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 015.00 | 288 015.00 | | 288 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 576.00 | 34 576.00 | | 34 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 274.00 | 37 274.00 | | 37 274.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 445.00 | 36 445.00 | | 36 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 391.00 | | | 12 391.00 |
UX Autres créances clients | 132 475.00 | | | 132 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 235.00 | | | 7 235.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 378.00 | | | 58 378.00 |
VB T. V. A. | 58 034.00 | | | 58 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 161.00 | 14 875.00 | 17 286.00 | 32 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 737.00 | | | 14 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 331.00 | | | 14 331.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 749.00 | | | 10 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 726.00 | | | 113 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 740.00 | | | 138 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 366.00 | 534 975.00 | 12 391.00 | 547 366.00 |
VW T.V.A. | 110 799.00 | 110 799.00 | | 110 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 395.00 | 537 109.00 | 17 286.00 | 554 395.00 |