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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 600.00 | 966.00 | 11 633.00 | 12 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 953.00 | 8 593.00 | 4 359.00 | 12 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 688.00 | 49 564.00 | 13 124.00 | 62 688.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 261.00 | | 10 261.00 | 10 261.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 390.00 | | 12 390.00 | 12 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 055.00 | 59 124.00 | 51 930.00 | 111 055.00 |
BT Marchandises | 28 842.00 | | 28 842.00 | 28 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 196.00 | 21 387.00 | 524 808.00 | 546 196.00 |
BZ Autres créances | 240 185.00 | | 240 185.00 | 240 185.00 |
CF Disponibilités | 183 183.00 | | 183 183.00 | 183 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 950.00 | | 96 950.00 | 96 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 095 356.00 | 21 387.00 | 1 073 969.00 | 1 095 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 411.00 | 80 511.00 | 1 125 900.00 | 1 206 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
DG Autres réserves | 178 343.00 | 174 165.00 | | 178 343.00 |
DH Report à nouveau | 18 621.00 | 4 177.00 | | 18 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 741.00 | 18 621.00 | | 15 741.00 |
DL TOTAL (I) | 244 606.00 | 228 864.00 | | 244 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 753.00 | 103 884.00 | | 432 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 863.00 | 160 390.00 | | 256 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 582.00 | 119 392.00 | | 168 582.00 |
EA Autres dettes | 12 595.00 | 9 516.00 | | 12 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 294.00 | 403 684.00 | | 881 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 900.00 | 632 549.00 | | 1 125 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 466.00 | 343 535.00 | | 463 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 28 884.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 638.00 | | 1 430.00 | 115 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 013.00 | 111 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 013.00 | 85 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 487.00 | | 1 430.00 | 90 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 551.00 | | | 12 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 158.00 | 14 172.00 | 5 205.00 | 50 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 667.00 | 300.00 | | 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 491.00 | 13 872.00 | 5 205.00 | 49 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 863.00 | 256 863.00 | | 256 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 178.00 | 181 178.00 | | 181 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 391.00 | | 12 391.00 | 12 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 443 253.00 | 25 425.00 | 386 964.00 | 443 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 786 382.00 | 786 382.00 | | 786 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 950.00 | 96 950.00 | | 96 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 895 723.00 | 883 332.00 | 12 391.00 | 895 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 294.00 | 463 466.00 | 386 964.00 | 881 294.00 |