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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 600.00 | 67.00 | 12 533.00 | 12 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 398.00 | 8 391.00 | 16 007.00 | 24 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 842.00 | 26 181.00 | 14 661.00 | 40 842.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 262.00 | | 10 262.00 | 10 262.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 391.00 | | 12 391.00 | 12 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 653.00 | 34 639.00 | 66 014.00 | 100 653.00 |
BT Marchandises | 39 570.00 | | 39 570.00 | 39 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 271.00 | 27 281.00 | 211 990.00 | 239 271.00 |
BZ Autres créances | 155 080.00 | | 155 080.00 | 155 080.00 |
CF Disponibilités | 16 241.00 | | 16 241.00 | 16 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 404.00 | | 116 404.00 | 116 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 389.00 | 27 281.00 | 540 108.00 | 567 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 042.00 | 61 920.00 | 606 122.00 | 668 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
DG Autres réserves | 129 210.00 | | | 129 210.00 |
DH Report à nouveau | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 516.00 | | | 23 516.00 |
DL TOTAL (I) | 188 804.00 | | | 188 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 804.00 | | | 36 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 011.00 | | | 212 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 711.00 | | | 130 711.00 |
EA Autres dettes | 27 793.00 | | | 27 793.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 318.00 | | | 417 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 122.00 | | | 606 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 446.00 | | | 408 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 633.00 | | | 18 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 890.00 | | 14 283.00 | 203 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 520.00 | 100 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 520.00 | 75 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 100.00 | | 1 500.00 | 11 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 239.00 | | 12 783.00 | 180 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 551.00 | | | 12 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 598.00 | 29 359.00 | 74 318.00 | 79 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 67.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 598.00 | 29 292.00 | 74 318.00 | 79 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 011.00 | 212 011.00 | | 212 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 647.00 | 20 647.00 | | 20 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 876.00 | 38 876.00 | | 38 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 793.00 | 27 793.00 | | 27 793.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 391.00 | | | 12 391.00 |
UX Autres créances clients | 180 893.00 | | | 180 893.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 378.00 | | | 58 378.00 |
VB T. V. A. | 40 703.00 | | | 40 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 804.00 | 27 931.00 | 8 873.00 | 36 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 977.00 | | | 7 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 434.00 | | | 10 434.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 516.00 | | | 17 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 301.00 | 26 301.00 | | 26 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 412.00 | | | 82 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 404.00 | | | 116 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 969.00 | 511 578.00 | 12 391.00 | 523 969.00 |
VW T.V.A. | 44 886.00 | 44 886.00 | | 44 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 318.00 | 408 446.00 | 8 873.00 | 417 318.00 |