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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 266.00 | 233.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 953.00 | 10 508.00 | 2 444.00 | 12 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 938.00 | 57 544.00 | 19 394.00 | 76 938.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 261.00 | | 10 261.00 | 10 261.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 390.00 | | 12 390.00 | 12 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 205.00 | 69 320.00 | 44 884.00 | 114 205.00 |
BT Marchandises | 23 187.00 | | 23 187.00 | 23 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 712 549.00 | 21 387.00 | 691 161.00 | 712 549.00 |
BZ Autres créances | 132 114.00 | | 132 114.00 | 132 114.00 |
CF Disponibilités | 212 887.00 | | 212 887.00 | 212 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 960.00 | | 83 960.00 | 83 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 164 698.00 | 21 387.00 | 1 143 311.00 | 1 164 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 903.00 | 90 707.00 | 1 188 195.00 | 1 278 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
DG Autres réserves | 212 706.00 | 178 343.00 | | 212 706.00 |
DH Report à nouveau | | 18 621.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 626.00 | 15 741.00 | | 22 626.00 |
DL TOTAL (I) | 267 232.00 | 244 606.00 | | 267 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 828.00 | 432 753.00 | | 417 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 500.00 | 10 500.00 | | 22 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 176.00 | 256 863.00 | | 276 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 186.00 | 168 582.00 | | 196 186.00 |
EA Autres dettes | 8 271.00 | 12 595.00 | | 8 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 963.00 | 881 294.00 | | 920 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 195.00 | 1 125 900.00 | | 1 188 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 160.00 | 463 466.00 | | 578 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 055.00 | | 14 250.00 | 111 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 100.00 | 114 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 100.00 | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 904.00 | | 14 250.00 | 85 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 551.00 | | | 12 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 125.00 | 10 196.00 | | 59 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 967.00 | 300.00 | | 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 158.00 | 9 896.00 | | 58 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 440 328.00 | 97 525.00 | 342 803.00 | 440 328.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 177.00 | 276 177.00 | | 276 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 459.00 | 204 459.00 | | 204 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 391.00 | | 12 391.00 | 12 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 844 664.00 | 844 664.00 | | 844 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 960.00 | 83 960.00 | | 83 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 941 015.00 | 928 624.00 | 12 391.00 | 941 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 964.00 | 578 160.00 | 342 803.00 | 920 964.00 |