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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 668 921.00 | | 668 921.00 | 668 921.00 |
BZ Autres créances | 38 536.00 | | 38 536.00 | 38 536.00 |
CF Disponibilités | 68 913.00 | | 68 913.00 | 68 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 782.00 | | 107 782.00 | 107 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 703.00 | | 776 703.00 | 776 703.00 |
CU Autres participations | 668 921.00 | | 668 921.00 | 668 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 676.00 | 4 916.00 | | 8 676.00 |
DG Autres réserves | 165 195.00 | 93 742.00 | | 165 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 346.00 | 75 214.00 | | -14 346.00 |
DK Provisions réglementées | 12 907.00 | 12 892.00 | | 12 907.00 |
DL TOTAL (I) | 442 432.00 | 456 763.00 | | 442 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 240.00 | 106 584.00 | | 35 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 233.00 | 165 702.00 | | 231 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 280.00 | 1 272.00 | | 1 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 889.00 | | | 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 271.00 | 273 650.00 | | 334 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 703.00 | 730 413.00 | | 776 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 271.00 | 190 011.00 | | 334 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 456.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15.00 | 7.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 7.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | -7.00 | | -15.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 90 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 346.00 | 14 786.00 | | 14 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 346.00 | 75 214.00 | | -14 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 921.00 | | | 668 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 668 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 668 921.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 668 921.00 | | | 668 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 892.00 | 15.00 | | 12 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 892.00 | 15.00 | | 12 892.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 869.00 | 100 869.00 | | 100 869.00 |
VI Groupe et associés | 181 233.00 | 181 233.00 | | 181 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 944.00 | | | 69 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 536.00 | | | 38 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333.00 | | | 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 869.00 | 38 869.00 | | 38 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 271.00 | 334 271.00 | | 334 271.00 |