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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 669 920.00 | | 669 920.00 | 669 920.00 |
BZ Autres créances | 43 084.00 | | 43 084.00 | 43 084.00 |
CF Disponibilités | 24 514.00 | | 24 514.00 | 24 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 932.00 | | 67 932.00 | 67 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 852.00 | | 737 852.00 | 737 852.00 |
CU Autres participations | 669 920.00 | | 669 920.00 | 669 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 20 609.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 356 012.00 | 366 396.00 | | 356 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 611.00 | 16 006.00 | | 26 611.00 |
DK Provisions réglementées | 12 968.00 | 12 968.00 | | 12 968.00 |
DL TOTAL (I) | 692 591.00 | 685 980.00 | | 692 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 798.00 | 28 552.00 | | 42 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 462.00 | 1 491.00 | | 2 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 260.00 | 30 042.00 | | 45 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 852.00 | 716 022.00 | | 737 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 260.00 | 30 042.00 | | 45 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 487.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 959.00 | 885.00 | | 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 291.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 299.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -299.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -18 043.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 637.00 | 358.00 | | 30 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 026.00 | -15 649.00 | | 4 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 611.00 | 16 006.00 | | 26 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 920.00 | | | 669 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 669 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 669 920.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 669 920.00 | | | 669 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 968.00 | | | 12 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 968.00 | | | 12 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VC Groupe et associés | 42 004.00 | 42 004.00 | | 42 004.00 |
VI Groupe et associés | 42 798.00 | 42 798.00 | | 42 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 418.00 | 43 418.00 | | 43 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 260.00 | 45 260.00 | | 45 260.00 |