| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 669 920.00 | | 669 920.00 | 669 920.00 |
BZ Autres créances | 56 060.00 | | 56 060.00 | 56 060.00 |
CF Disponibilités | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 447.00 | | 56 447.00 | 56 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 367.00 | | 726 367.00 | 726 367.00 |
CU Autres participations | 669 920.00 | | 669 920.00 | 669 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 676.00 | 8 676.00 | | 8 676.00 |
DG Autres réserves | 139 671.00 | 150 849.00 | | 139 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 880.00 | -11 178.00 | | 31 880.00 |
DK Provisions réglementées | 12 937.00 | 12 922.00 | | 12 937.00 |
DL TOTAL (I) | 463 164.00 | 431 269.00 | | 463 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 892.00 | 80 234.00 | | 30 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 620.00 | 198 400.00 | | 229 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 691.00 | 1 270.00 | | 2 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 889.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 263 203.00 | 280 794.00 | | 263 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 367.00 | 712 063.00 | | 726 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 133.00 | 250 025.00 | | 249 133.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 319.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 895.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | -15.00 | | -15.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 001.00 | | | 40 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 121.00 | 11 178.00 | | 8 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 880.00 | -11 178.00 | | 31 880.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 922.00 | 15.00 | | 12 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 922.00 | 15.00 | | 12 922.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
VC Groupe et associés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 769.00 | 16 699.00 | 14 070.00 | 30 769.00 |
VI Groupe et associés | 229 620.00 | 229 620.00 | | 229 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 960.00 | 52 960.00 | | 52 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 393.00 | 56 393.00 | 999.00 | 56 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 203.00 | 249 133.00 | 14 070.00 | 263 203.00 |