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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 669 920.00 | | 669 920.00 | 669 920.00 |
BZ Autres créances | 54 286.00 | | 54 286.00 | 54 286.00 |
CF Disponibilités | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 023.00 | | 57 023.00 | 57 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 943.00 | | 726 943.00 | 726 943.00 |
CU Autres participations | 669 920.00 | | 669 920.00 | 669 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 270.00 | 8 676.00 | | 10 270.00 |
DG Autres réserves | 169 957.00 | 139 671.00 | | 169 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 473.00 | 31 880.00 | | 92 473.00 |
DK Provisions réglementées | 12 952.00 | 12 937.00 | | 12 952.00 |
DL TOTAL (I) | 555 652.00 | 463 164.00 | | 555 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 146.00 | 30 892.00 | | 14 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 751.00 | 229 620.00 | | 155 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 394.00 | 2 691.00 | | 1 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 291.00 | 263 203.00 | | 171 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 943.00 | 726 367.00 | | 726 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 291.00 | 249 133.00 | | 171 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 998.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | -15.00 | | -15.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | 40 001.00 | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 527.00 | 8 121.00 | | 7 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 473.00 | 31 880.00 | | 92 473.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 920.00 | | | 669 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 669 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 669 920.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 669 920.00 | | | 669 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 937.00 | 15.00 | | 12 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 937.00 | 15.00 | | 12 937.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VC Groupe et associés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 070.00 | 14 070.00 | | 14 070.00 |
VI Groupe et associés | 155 751.00 | 155 751.00 | | 155 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 699.00 | | | 16 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 187.00 | 54 187.00 | | 54 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 619.00 | 54 619.00 | | 54 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 291.00 | 171 291.00 | | 171 291.00 |