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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 669 920.00 | | 669 920.00 | 669 920.00 |
BZ Autres créances | 34 142.00 | | 34 142.00 | 34 142.00 |
CF Disponibilités | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 641.00 | | 36 641.00 | 36 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 561.00 | | 706 561.00 | 706 561.00 |
CU Autres participations | 669 920.00 | | 669 920.00 | 669 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 893.00 | 10 270.00 | | 14 893.00 |
DG Autres réserves | 257 806.00 | 169 956.00 | | 257 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 305.00 | 92 473.00 | | 114 305.00 |
DK Provisions réglementées | 12 960.00 | 12 952.00 | | 12 960.00 |
DL TOTAL (I) | 669 965.00 | 555 652.00 | | 669 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | 14 145.00 | | 34.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 216.00 | 155 751.00 | | 34 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 456.00 | 1 394.00 | | 1 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 888.00 | | | 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 595.00 | 171 291.00 | | 36 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 561.00 | 726 943.00 | | 706 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 595.00 | 171 291.00 | | 36 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8.00 | 15.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 15.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | -15.00 | | -8.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 000.00 | 100 000.00 | | 120 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 694.00 | 7 526.00 | | 5 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 305.00 | 92 473.00 | | 114 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 920.00 | | | 669 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 669 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 669 920.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 669 920.00 | | | 669 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 952.00 | 8.00 | | 12 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 952.00 | 8.00 | | 12 952.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VC Groupe et associés | 33 063.00 | 33 063.00 | | 33 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VI Groupe et associés | 34 217.00 | 34 217.00 | | 34 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 070.00 | | | 14 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 476.00 | 34 476.00 | | 34 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 596.00 | 36 596.00 | | 36 596.00 |