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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 668 921.00 | | 668 921.00 | 668 921.00 |
BZ Autres créances | 42 531.00 | | 42 531.00 | 42 531.00 |
CF Disponibilités | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 142.00 | | 43 142.00 | 43 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 063.00 | | 712 063.00 | 712 063.00 |
CU Autres participations | 668 921.00 | | 668 921.00 | 668 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 676.00 | 8 676.00 | | 8 676.00 |
DG Autres réserves | 150 849.00 | 165 195.00 | | 150 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 178.00 | -14 346.00 | | -11 178.00 |
DK Provisions réglementées | 12 922.00 | 12 907.00 | | 12 922.00 |
DL TOTAL (I) | 431 269.00 | 442 432.00 | | 431 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 234.00 | 100 869.00 | | 80 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 400.00 | 231 233.00 | | 198 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 270.00 | 1 280.00 | | 1 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 794.00 | 334 271.00 | | 280 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 063.00 | 776 703.00 | | 712 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 025.00 | 334 271.00 | | 250 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | -15.00 | | -15.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 178.00 | 14 346.00 | | 11 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 178.00 | -14 346.00 | | -11 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 921.00 | | | 668 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 668 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 668 921.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 668 921.00 | | | 668 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 907.00 | 15.00 | | 12 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 907.00 | 15.00 | | 12 907.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 965.00 | 32 965.00 | | 32 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 269.00 | 16 500.00 | 30 769.00 | 47 269.00 |
VI Groupe et associés | 198 400.00 | 198 400.00 | | 198 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 369.00 | | | 86 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 531.00 | | | 42 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333.00 | | | 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 864.00 | 42 864.00 | | 42 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 794.00 | 250 025.00 | 30 769.00 | 280 794.00 |