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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 669 920.00 | | 669 920.00 | 669 920.00 |
BZ Autres créances | 44 828.00 | | 44 828.00 | 44 828.00 |
CF Disponibilités | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 102.00 | | 46 102.00 | 46 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 022.00 | | 716 022.00 | 716 022.00 |
CU Autres participations | 669 920.00 | | 669 920.00 | 669 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 609.00 | 14 894.00 | | 20 609.00 |
DG Autres réserves | 366 396.00 | 257 806.00 | | 366 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 006.00 | 114 305.00 | | 16 006.00 |
DK Provisions réglementées | 12 968.00 | 12 960.00 | | 12 968.00 |
DL TOTAL (I) | 685 980.00 | 669 966.00 | | 685 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 34.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 552.00 | 34 217.00 | | 28 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 491.00 | 1 457.00 | | 1 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 888.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 30 042.00 | 36 596.00 | | 30 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 022.00 | 706 561.00 | | 716 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 042.00 | 36 596.00 | | 30 042.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 728.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 738.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 885.00 | 1 519.00 | | 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 291.00 | | | 291.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299.00 | 8.00 | | 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -299.00 | -8.00 | | -299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 043.00 | | | -18 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358.00 | 120 000.00 | | 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -15 649.00 | 5 695.00 | | -15 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 006.00 | 114 305.00 | | 16 006.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 920.00 | | | 669 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 669 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 669 920.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 669 920.00 | | | 669 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 960.00 | 8.00 | | 12 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 960.00 | 8.00 | | 12 960.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VB T. V. A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VC Groupe et associés | 43 548.00 | 43 548.00 | | 43 548.00 |
VI Groupe et associés | 28 552.00 | 28 552.00 | | 28 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 161.00 | 45 161.00 | | 45 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 042.00 | 30 042.00 | | 30 042.00 |