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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
AH Fonds commercial | 34 680.00 | | 34 680.00 | 34 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 857.00 | 1 338.00 | 9 518.00 | 10 857.00 |
BF Prêts | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 310.00 | | 8 310.00 | 8 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 491.00 | 7 772.00 | 52 718.00 | 60 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 838.00 | | 150 838.00 | 150 838.00 |
BZ Autres créances | 79 339.00 | | 79 339.00 | 79 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 138 118.00 | | 138 118.00 | 138 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 294.00 | | 398 294.00 | 398 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 785.00 | 7 772.00 | 451 012.00 | 458 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 134 682.00 | 106 074.00 | | 134 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 157.00 | 128 608.00 | | 67 157.00 |
DL TOTAL (I) | 202 939.00 | 235 782.00 | | 202 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196.00 | 214.00 | | 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 168.00 | 127.00 | | 11 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 193.00 | 156 094.00 | | 52 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 413.00 | 259 976.00 | | 184 413.00 |
EA Autres dettes | 103.00 | | | 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 074.00 | 416 411.00 | | 248 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 012.00 | 652 193.00 | | 451 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 074.00 | 416 411.00 | | 248 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 972.00 | | 8 615.00 | 55 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 097.00 | 60 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 097.00 | 16 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 794.00 | | | 35 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 868.00 | | 7 405.00 | 12 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 310.00 | | 1 210.00 | 7 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 406.00 | 2 760.00 | 3 394.00 | 8 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127.00 | 987.00 | | 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 279.00 | 1 773.00 | 3 394.00 | 8 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 193.00 | 52 193.00 | | 52 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 243.00 | 92 243.00 | | 92 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 362.00 | 82 362.00 | | 82 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
UP Prêts | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 310.00 | 8 310.00 | | 8 310.00 |
UX Autres créances clients | 150 838.00 | | | 150 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 91.00 | | | 91.00 |
VB T. V. A. | 11 689.00 | | | 11 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VI Groupe et associés | 11 168.00 | 11 168.00 | | 11 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 950.00 | | | 64 950.00 |
VP Divers | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 696.00 | 238 696.00 | | 238 696.00 |
VW T.V.A. | 8 290.00 | 8 290.00 | | 8 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 074.00 | 248 074.00 | | 248 074.00 |