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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
AH Fonds commercial | 34 680.00 | | 34 680.00 | 34 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 899.00 | 2 119.00 | 35 780.00 | 37 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 136.00 | 39 499.00 | 216 636.00 | 256 136.00 |
BZ Autres créances | 5 986.00 | | 5 986.00 | 5 986.00 |
CF Disponibilités | 308 055.00 | | 308 055.00 | 308 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 178.00 | 39 499.00 | 530 678.00 | 570 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 077.00 | 41 619.00 | 566 458.00 | 608 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 174 548.00 | 228 621.00 | | 174 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 670.00 | 95 926.00 | | 114 670.00 |
DL TOTAL (I) | 290 319.00 | 325 648.00 | | 290 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167.00 | 188.00 | | 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403.00 | 401.00 | | 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 992.00 | 57 205.00 | | 33 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 576.00 | 252 742.00 | | 241 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 138.00 | 310 537.00 | | 276 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 458.00 | 636 186.00 | | 566 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 138.00 | 310 537.00 | | 276 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 280 316.00 | | 1 280 316.00 | 1 280 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 280 316.00 | | 1 280 316.00 | 1 280 316.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 286 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 682 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 722.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 137 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 160.00 | 2 163.00 | | 3 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100.00 | 2 150.00 | | 1 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 260.00 | 4 313.00 | | 4 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 027.00 | 186.00 | | 1 027.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 100.00 | 2 150.00 | | 1 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 127.00 | 2 336.00 | | 2 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 133.00 | 1 977.00 | | 2 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 876.00 | 30 867.00 | | 35 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 290 562.00 | 1 200 804.00 | | 1 290 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 175 891.00 | 1 104 877.00 | | 1 175 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 670.00 | 95 926.00 | | 114 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 37 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 794.00 | | | 35 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 992.00 | 33 992.00 | | 33 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 208.00 | 108 208.00 | | 108 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 459.00 | 77 459.00 | | 77 459.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 432.00 | 6 432.00 | | 6 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 214 656.00 | 214 656.00 | | 214 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 481.00 | 41 481.00 | | 41 481.00 |
VB T. V. A. | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VI Groupe et associés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 223.00 | 262 123.00 | 1 100.00 | 263 223.00 |
VW T.V.A. | 46 813.00 | 46 813.00 | | 46 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 139.00 | 276 139.00 | | 276 139.00 |