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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
AH Fonds commercial | 34 680.00 | | 34 680.00 | 34 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 808.00 | 9 485.00 | 323.00 | 9 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 952.00 | 10 599.00 | 39 353.00 | 49 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 838.00 | 39 500.00 | 86 338.00 | 125 838.00 |
BZ Autres créances | 16 043.00 | | 16 043.00 | 16 043.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 275 646.00 | | 275 646.00 | 275 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 527.00 | 39 500.00 | 408 027.00 | 447 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 478.00 | 50 099.00 | 447 379.00 | 497 478.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 481.00 | | | 41 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 107 416.00 | 107 147.00 | | 107 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 756.00 | 269.00 | | 44 756.00 |
DL TOTAL (I) | 153 272.00 | 108 516.00 | | 153 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192.00 | 146.00 | | 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 999.00 | 59 223.00 | | 66 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 141.00 | 42 983.00 | | 61 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 671.00 | 150 724.00 | | 165 671.00 |
EA Autres dettes | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 107.00 | 253 179.00 | | 294 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 379.00 | 361 695.00 | | 447 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 108.00 | 193 955.00 | | 227 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 016 307.00 | | 1 016 307.00 | 1 016 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 016 307.00 | | 1 016 307.00 | 1 016 307.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 032 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 584 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 564.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 295.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 989 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 821.00 | 6 231.00 | | 3 821.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 266.00 | 6 231.00 | | 6 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 934.00 | 1 855.00 | | 934.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 300.00 | 1 210.00 | | 3 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 234.00 | 3 065.00 | | 4 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 031.00 | 3 166.00 | | 2 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 038 850.00 | 962 222.00 | | 1 038 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 994 094.00 | 961 953.00 | | 994 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 756.00 | 269.00 | | 44 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 621.00 | | | 59 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 300.00 | 4 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 669.00 | 49 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 369.00 | 9 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 794.00 | | | 35 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 177.00 | | | 16 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 404.00 | 2 564.00 | 6 369.00 | 14 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 290.00 | 2 564.00 | 6 369.00 | 13 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 141.00 | 61 141.00 | | 61 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 160.00 | 83 160.00 | | 83 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 326.00 | 57 326.00 | | 57 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 999.00 | | | 66 999.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
UX Autres créances clients | 84 357.00 | 84 357.00 | | 84 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 481.00 | | 41 481.00 | 41 481.00 |
VB T. V. A. | 11 915.00 | 11 915.00 | | 11 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 231.00 | 100 400.00 | 45 831.00 | 146 231.00 |
VW T.V.A. | 21 273.00 | 21 273.00 | | 21 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 107.00 | 227 108.00 | | 294 107.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |