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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
AH Fonds commercial | 34 680.00 | | 34 680.00 | 34 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 857.00 | 4 715.00 | 6 142.00 | 10 857.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 860.00 | | 8 860.00 | 8 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 831.00 | 11 149.00 | 49 682.00 | 60 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 820.00 | 31 205.00 | 93 615.00 | 124 820.00 |
BZ Autres créances | 71 346.00 | | 71 346.00 | 71 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 111 472.00 | | 111 472.00 | 111 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 638.00 | 31 205.00 | 306 433.00 | 337 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 469.00 | 42 354.00 | 356 115.00 | 398 469.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 860.00 | | | 8 860.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 161 839.00 | 134 682.00 | | 161 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 692.00 | 67 157.00 | | -54 692.00 |
DL TOTAL (I) | 108 247.00 | 202 939.00 | | 108 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177.00 | 196.00 | | 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 018.00 | 11 168.00 | | 27 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 261.00 | 52 193.00 | | 60 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 310.00 | 184 413.00 | | 160 310.00 |
EA Autres dettes | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 869.00 | 248 074.00 | | 247 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 116.00 | 451 012.00 | | 356 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 851.00 | 248 074.00 | | 220 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 060 966.00 | | 1 060 966.00 | 1 060 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 060 966.00 | | 1 060 966.00 | 1 060 966.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 779.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 074 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 579 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 205.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 131 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 930.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 968.00 | 250.00 | | 5 968.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 968.00 | 1 583.00 | | 5 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 730.00 | 90.00 | | 3 730.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 703.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 730.00 | 793.00 | | 3 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 238.00 | 790.00 | | 2 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 222.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 080 867.00 | 1 359 093.00 | | 1 080 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 135 559.00 | 1 291 936.00 | | 1 135 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 692.00 | 67 157.00 | | -54 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 491.00 | | 1 760.00 | 60 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 420.00 | 8 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 420.00 | 60 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 794.00 | | | 35 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 177.00 | | | 16 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 520.00 | | 1 760.00 | 8 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 772.00 | 3 376.00 | | 7 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 658.00 | 3 376.00 | | 6 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 261.00 | 60 261.00 | | 60 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 677.00 | 76 677.00 | | 76 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 794.00 | 74 794.00 | | 74 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 860.00 | 8 860.00 | | 8 860.00 |
UX Autres créances clients | 83 340.00 | | | 83 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 209.00 | | | 209.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 481.00 | | | 41 481.00 |
VB T. V. A. | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VI Groupe et associés | 27 018.00 | | | 27 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 955.00 | | | 39 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 724.00 | | | 23 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 027.00 | 205 027.00 | | 205 027.00 |
VW T.V.A. | 6 703.00 | 6 703.00 | | 6 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 869.00 | 220 851.00 | | 247 869.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |