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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
AH Fonds commercial | 34 680.00 | | 34 680.00 | 34 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 150.00 | 2 120.00 | 39 030.00 | 41 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 043.00 | 39 500.00 | 124 543.00 | 164 043.00 |
BZ Autres créances | 9 124.00 | | 9 124.00 | 9 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 400 389.00 | | 400 389.00 | 400 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 556.00 | 39 500.00 | 564 056.00 | 603 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 705.00 | 41 620.00 | 603 086.00 | 644 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 152 172.00 | 107 416.00 | | 152 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 450.00 | 44 756.00 | | 106 450.00 |
DL TOTAL (I) | 259 722.00 | 153 272.00 | | 259 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180.00 | 192.00 | | 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 864.00 | 66 999.00 | | 66 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 707.00 | 61 141.00 | | 45 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 614.00 | 165 671.00 | | 230 614.00 |
EA Autres dettes | | 103.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 343 364.00 | 294 107.00 | | 343 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 086.00 | 447 379.00 | | 603 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 500.00 | 227 108.00 | | 276 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 081 567.00 | | 1 081 567.00 | 1 081 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 081 567.00 | | 1 081 567.00 | 1 081 567.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 106 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 982 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 415.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 583.00 | 16 103.00 | | 24 583.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 070.00 | 3 821.00 | | 1 070.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 825.00 | 2 445.00 | | 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 895.00 | 6 266.00 | | 1 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 340.00 | 934.00 | | 1 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 322.00 | 3 300.00 | | 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 662.00 | 4 234.00 | | 1 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 233.00 | 2 031.00 | | 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 660.00 | | | 17 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 108 760.00 | 1 038 850.00 | | 1 108 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 002 310.00 | 994 094.00 | | 1 002 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 450.00 | 44 756.00 | | 106 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 952.00 | | | 49 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 802.00 | 41 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 802.00 | 1 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 794.00 | | | 35 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 808.00 | | | 9 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 599.00 | 1.00 | 8 481.00 | 10 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 485.00 | 1.00 | 8 481.00 | 9 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 707.00 | 45 707.00 | | 45 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 375.00 | 99 375.00 | | 99 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 070.00 | 70 070.00 | | 70 070.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 660.00 | 17 660.00 | | 17 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
UX Autres créances clients | 122 562.00 | 122 562.00 | | 122 562.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 481.00 | 41 481.00 | | 41 481.00 |
VB T. V. A. | 6 968.00 | 6 968.00 | | 6 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VI Groupe et associés | 66 864.00 | | | 66 864.00 |
VP Divers | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 517.00 | 173 167.00 | 4 350.00 | 177 517.00 |
VW T.V.A. | 40 200.00 | 40 200.00 | | 40 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 364.00 | 276 500.00 | | 343 364.00 |