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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
AH Fonds commercial | 34 680.00 | | 34 680.00 | 34 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
BF Prêts | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 200.00 | 2 120.00 | 39 080.00 | 41 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 347.00 | 39 500.00 | 146 847.00 | 186 347.00 |
BZ Autres créances | 11 045.00 | | 11 045.00 | 11 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 439 214.00 | | 439 214.00 | 439 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 606.00 | 39 500.00 | 597 106.00 | 636 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 806.00 | 41 620.00 | 636 186.00 | 677 806.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 228 622.00 | 152 172.00 | | 228 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 927.00 | 106 450.00 | | 95 927.00 |
DL TOTAL (I) | 325 649.00 | 259 722.00 | | 325 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188.00 | 180.00 | | 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401.00 | 66 864.00 | | 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 206.00 | 45 707.00 | | 57 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 742.00 | 230 414.00 | | 252 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 538.00 | 343 164.00 | | 310 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 186.00 | 602 886.00 | | 636 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 538.00 | 276 500.00 | | 310 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 182 581.00 | | 1 182 581.00 | 1 182 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 182 581.00 | | 1 182 581.00 | 1 182 581.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 196 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 624 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 071 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 163.00 | 1 070.00 | | 2 163.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 150.00 | 825.00 | | 2 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 313.00 | 1 895.00 | | 4 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186.00 | 1 340.00 | | 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 150.00 | 322.00 | | 2 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 336.00 | 1 662.00 | | 2 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 977.00 | 233.00 | | 1 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 867.00 | 17 660.00 | | 30 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 200 804.00 | 1 108 760.00 | | 1 200 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 104 878.00 | 1 002 310.00 | | 1 104 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 927.00 | 106 450.00 | | 95 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 150.00 | | 2 200.00 | 41 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 150.00 | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 150.00 | 41 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 794.00 | | | 35 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 350.00 | | 2 200.00 | 4 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 206.00 | 57 206.00 | | 57 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 225.00 | 113 225.00 | | 113 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 648.00 | 77 648.00 | | 77 648.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 841.00 | 13 841.00 | | 13 841.00 |
UP Prêts | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 144 867.00 | 144 867.00 | | 144 867.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 481.00 | 41 481.00 | | 41 481.00 |
VB T. V. A. | 9 564.00 | 9 564.00 | | 9 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VI Groupe et associés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 792.00 | 201 792.00 | | 201 792.00 |
VW T.V.A. | 43 921.00 | 43 921.00 | | 43 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 538.00 | 310 538.00 | | 310 538.00 |