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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
AH Fonds commercial | 34 680.00 | | 34 680.00 | 34 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 857.00 | 7 970.00 | 2 887.00 | 10 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 621.00 | 14 404.00 | 45 217.00 | 59 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 504.00 | 31 205.00 | 67 299.00 | 98 504.00 |
BZ Autres créances | 34 958.00 | | 34 958.00 | 34 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 184 221.00 | | 184 221.00 | 184 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 683.00 | 31 205.00 | 316 478.00 | 347 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 304.00 | 45 609.00 | 361 695.00 | 407 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 107 147.00 | 161 839.00 | | 107 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269.00 | -54 692.00 | | 269.00 |
DL TOTAL (I) | 108 516.00 | 108 247.00 | | 108 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146.00 | 177.00 | | 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 223.00 | 27 018.00 | | 59 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 983.00 | 59 051.00 | | 42 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 724.00 | 160 310.00 | | 150 724.00 |
EA Autres dettes | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 179.00 | 246 659.00 | | 253 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 695.00 | 354 905.00 | | 361 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 955.00 | 219 641.00 | | 193 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 952 525.00 | | 952 525.00 | 952 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 952 525.00 | | 952 525.00 | 952 525.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 599.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 955 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 255.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 958 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 231.00 | 5 968.00 | | 6 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 231.00 | 5 968.00 | | 6 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 855.00 | 3 730.00 | | 1 855.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 065.00 | 3 730.00 | | 3 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 166.00 | 2 238.00 | | 3 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 962 222.00 | 1 080 867.00 | | 962 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 961 953.00 | 1 135 559.00 | | 961 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269.00 | -54 692.00 | | 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 621.00 | | | 59 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -1 210.00 | 1 210.00 | 7 650.00 | -1 210.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1 210.00 | 1 210.00 | 59 621.00 | -1 210.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 794.00 | | | 35 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 177.00 | | | 16 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 149.00 | 3 255.00 | | 11 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 035.00 | 3 255.00 | | 10 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 983.00 | 42 983.00 | | 42 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 391.00 | 77 391.00 | | 77 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 767.00 | 58 767.00 | | 58 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
UX Autres créances clients | 57 023.00 | 57 023.00 | | 57 023.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 481.00 | 41 481.00 | | 41 481.00 |
VB T. V. A. | 10 732.00 | 10 732.00 | | 10 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VI Groupe et associés | 59 223.00 | | | 59 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 226.00 | 24 226.00 | | 24 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 417.00 | 9 417.00 | | 9 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 112.00 | 133 462.00 | 7 650.00 | 141 112.00 |
VW T.V.A. | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 178.00 | 193 955.00 | | 253 178.00 |