| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 120.00 | | 34 120.00 | 34 120.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 181 566.00 | 108 713.00 | 72 853.00 | 181 566.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 218 896.00 | 108 713.00 | 110 183.00 | 218 896.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 785.00 | | 5 785.00 | 5 785.00 |
060 Stock marchandises | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
072 Créances – Autres | 10 134.00 | | 10 134.00 | 10 134.00 |
084 Disponibilités | 28 154.00 | | 28 154.00 | 28 154.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 607.00 | | 47 607.00 | 47 607.00 |
110 Total général Actif | 266 503.00 | 108 713.00 | 157 790.00 | 266 503.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 89.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 691.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 094.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 874.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 504.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 137.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 300.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 274.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 916.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 790.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 501.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 546 201.00 | 613 074.00 | | 546 201.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 881.00 | | |
230 Autres produits | 86.00 | 83.00 | | 86.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 546 287.00 | 616 038.00 | | 546 287.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 141 379.00 | 156 279.00 | | 141 379.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 320.00 | 7 644.00 | | 4 320.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -746.00 | 625.00 | | -746.00 |
242 Autres charges externes. | 105 874.00 | 123 665.00 | | 105 874.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 852.00 | 8 879.00 | | 7 852.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
250 Rémunérations du personnel | 192 528.00 | 224 727.00 | | 192 528.00 |
252 Charges sociales | 59 018.00 | 61 369.00 | | 59 018.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 152.00 | 18 209.00 | | 17 152.00 |
262 Autres charges | 767.00 | 940.00 | | 767.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 528 145.00 | 602 337.00 | | 528 145.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 142.00 | 13 701.00 | | 18 142.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 463.00 | 8 932.00 | | 7 463.00 |
294 Charges financières | 2 186.00 | 4 440.00 | | 2 186.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 763.00 | 9 102.00 | | 12 763.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 562.00 | 872.00 | | 562.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 094.00 | 8 220.00 | | 10 094.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 665.00 | | | 34 665.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 279.00 | | | 27 279.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 687.00 | | | 687.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 215 395.00 | | | 215 395.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6 773.00 | | | 6 773.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6 773.00 | | | 6 773.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 773.00 | | | 6 773.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 773.00 | | | 6 773.00 |