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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 120.00 | | 34 120.00 | 34 120.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 231 271.00 | 154 251.00 | 77 020.00 | 231 271.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 268 601.00 | 154 251.00 | 114 350.00 | 268 601.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 460.00 | | 9 460.00 | 9 460.00 |
060 Stock marchandises | 8 446.00 | | 8 446.00 | 8 446.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 378.00 | | 7 378.00 | 7 378.00 |
072 Créances – Autres | 11 078.00 | | 11 078.00 | 11 078.00 |
084 Disponibilités | 13 215.00 | | 13 215.00 | 13 215.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 578.00 | | 49 578.00 | 49 578.00 |
110 Total général Actif | 318 179.00 | 154 251.00 | 163 928.00 | 318 179.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 691.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 336.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 017.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 817.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 073.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 701.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 658.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 390.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 642.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 002.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 928.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 820.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 427 195.00 | 495 655.00 | | 427 195.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 9 256.00 | | |
230 Autres produits | 57.00 | 587.00 | | 57.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 427 252.00 | 505 498.00 | | 427 252.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 132 643.00 | 139 862.00 | | 132 643.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 996.00 | 254.00 | | -7 996.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 845.00 | -6 788.00 | | 1 845.00 |
242 Autres charges externes. | 107 923.00 | 110 655.00 | | 107 923.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 951.00 | | | 951.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 370.00 | 5 164.00 | | 6 370.00 |
250 Rémunérations du personnel | 156 405.00 | 195 994.00 | | 156 405.00 |
252 Charges sociales | 36 510.00 | 50 238.00 | | 36 510.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 109.00 | 14 362.00 | | 17 109.00 |
262 Autres charges | 75.00 | 2 874.00 | | 75.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 450 885.00 | 512 617.00 | | 450 885.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 633.00 | -7 119.00 | | -23 633.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 637.00 | 3 146.00 | | 3 637.00 |
294 Charges financières | 1 802.00 | 1 768.00 | | 1 802.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 219.00 | 3 524.00 | | 2 219.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 017.00 | -9 264.00 | | -24 017.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 820.00 | | | 820.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 267 781.00 | | | 267 781.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 820.00 | | | 820.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 511.00 | | | 28 511.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 182.00 | | | 27 182.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |