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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 120.00 | | 34 120.00 | 34 120.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 182 920.00 | 122 779.00 | 60 141.00 | 182 920.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 220 250.00 | 122 779.00 | 97 471.00 | 220 250.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 517.00 | | 4 517.00 | 4 517.00 |
060 Stock marchandises | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 115.00 | | 6 115.00 | 6 115.00 |
072 Créances – Autres | 16 652.00 | | 16 652.00 | 16 652.00 |
084 Disponibilités | 10 833.00 | | 10 833.00 | 10 833.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 822.00 | | 38 822.00 | 38 822.00 |
110 Total général Actif | 259 072.00 | 122 779.00 | 136 293.00 | 259 072.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 691.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 083.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 517.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 652.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 043.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 668.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 234.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 745.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 348.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 250.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 293.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 354.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 536 521.00 | 546 201.00 | | 536 521.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 647.00 | | | 5 647.00 |
230 Autres produits | 1 660.00 | 86.00 | | 1 660.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 543 828.00 | 546 287.00 | | 543 828.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 142 551.00 | 141 379.00 | | 142 551.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -214.00 | 4 320.00 | | -214.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 268.00 | -746.00 | | 1 268.00 |
242 Autres charges externes. | 99 407.00 | 105 874.00 | | 99 407.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 601.00 | 7 852.00 | | 7 601.00 |
250 Rémunérations du personnel | 208 355.00 | 192 528.00 | | 208 355.00 |
252 Charges sociales | 62 423.00 | 59 018.00 | | 62 423.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 066.00 | 17 152.00 | | 14 066.00 |
262 Autres charges | 194.00 | 767.00 | | 194.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 535 649.00 | 528 145.00 | | 535 649.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 179.00 | 18 142.00 | | 8 179.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 900.00 | 7 463.00 | | 3 900.00 |
294 Charges financières | 1 381.00 | 2 186.00 | | 1 381.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 181.00 | 12 763.00 | | 3 181.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 562.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 7 517.00 | 10 094.00 | | 7 517.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 218 896.00 | | | 218 896.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 529.00 | | | 2 529.00 |