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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 120.00 | | 34 120.00 | 34 120.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 250 753.00 | 188 427.00 | 62 327.00 | 250 753.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 288 083.00 | 188 427.00 | 99 657.00 | 288 083.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 416.00 | | 21 416.00 | 21 416.00 |
060 Stock marchandises | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 014.00 | | 6 014.00 | 6 014.00 |
072 Créances – Autres | 4 506.00 | | 4 506.00 | 4 506.00 |
084 Disponibilités | 68 183.00 | | 68 183.00 | 68 183.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 016.00 | | 101 016.00 | 101 016.00 |
110 Total général Actif | 389 100.00 | 188 427.00 | 200 673.00 | 389 100.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 691.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 178.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 071.00 | |
140 Provisions réglementées | | | -10 438.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 602.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 968.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 557.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 121.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 546.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 071.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 673.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 960.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 549 269.00 | 473 194.00 | | 549 269.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 250.00 | | |
230 Autres produits | 45.00 | 105.00 | | 45.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 549 314.00 | 474 548.00 | | 549 314.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 149 329.00 | 129 957.00 | | 149 329.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 7 684.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -12 201.00 | | |
242 Autres charges externes. | 116 127.00 | 97 104.00 | | 116 127.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1.00 | | | 1.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 854.00 | 3 319.00 | | 6 854.00 |
250 Rémunérations du personnel | 179 481.00 | 170 668.00 | | 179 481.00 |
252 Charges sociales | 48 577.00 | 34 838.00 | | 48 577.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 887.00 | 14 428.00 | | 11 887.00 |
262 Autres charges | 114.00 | 172.00 | | 114.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 512 369.00 | 445 968.00 | | 512 369.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 945.00 | 28 581.00 | | 36 945.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 975.00 | 4 801.00 | | 2 975.00 |
294 Charges financières | 2 082.00 | 1 820.00 | | 2 082.00 |
300 Charges exceptionnelles | 108.00 | 11.00 | | 108.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 660.00 | 4 545.00 | | 5 660.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 071.00 | 27 005.00 | | 32 071.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 980.00 | | | 11 980.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 274 123.00 | | | 274 123.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 960.00 | | | 13 960.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 265.00 | | | 36 265.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 985.00 | | | 29 985.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 7 464.00 | | | 7 464.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 10 438.00 | | | 10 438.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 464.00 | | | 7 464.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 10 438.00 | | | 10 438.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |