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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 120.00 | | 34 120.00 | 34 120.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 236 793.00 | 176 540.00 | 60 253.00 | 236 793.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 274 123.00 | 176 540.00 | 97 583.00 | 274 123.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 416.00 | | 21 416.00 | 21 416.00 |
060 Stock marchandises | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 743.00 | | 8 743.00 | 8 743.00 |
072 Créances – Autres | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
084 Disponibilités | 34 438.00 | | 34 438.00 | 34 438.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 648.00 | | 67 648.00 | 67 648.00 |
110 Total général Actif | 341 771.00 | 176 540.00 | 165 232.00 | 341 771.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 691.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 173.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 005.00 | |
140 Provisions réglementées | | | -7 464.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 505.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 952.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 745.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 070.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 029.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 726.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 232.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 522.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 271 488.00 | | | 271 488.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 522.00 | | | 9 522.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 887.00 | | | 6 887.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 819.00 | | | 31 819.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 637.00 | | | 24 637.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 7 464.00 | | | 7 464.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 464.00 | | | 7 464.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |