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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 120.00 | | 34 120.00 | 34 120.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 230 451.00 | 137 141.00 | 93 310.00 | 230 451.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 267 781.00 | 137 141.00 | 130 640.00 | 267 781.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 305.00 | | 11 305.00 | 11 305.00 |
060 Stock marchandises | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 040.00 | | 9 040.00 | 9 040.00 |
072 Créances – Autres | 15 343.00 | | 15 343.00 | 15 343.00 |
084 Disponibilités | 21 626.00 | | 21 626.00 | 21 626.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 571.00 | | 4 571.00 | 4 571.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 334.00 | | 62 334.00 | 62 334.00 |
110 Total général Actif | 330 115.00 | 137 141.00 | 192 974.00 | 330 115.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 691.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 600.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 216.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 304.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 479.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 258.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 176.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 738.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 060.00 | |
176 Total des dettes | | | 181 495.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 974.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 531.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 495 655.00 | 536 521.00 | | 495 655.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 256.00 | 5 647.00 | | 9 256.00 |
230 Autres produits | 587.00 | 1 660.00 | | 587.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 505 498.00 | 543 828.00 | | 505 498.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 139 862.00 | 142 551.00 | | 139 862.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 254.00 | -214.00 | | 254.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 788.00 | 1 268.00 | | -6 788.00 |
242 Autres charges externes. | 111 607.00 | 99 407.00 | | 111 607.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 164.00 | 7 601.00 | | 5 164.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
250 Rémunérations du personnel | 195 994.00 | 208 355.00 | | 195 994.00 |
252 Charges sociales | 50 238.00 | 62 423.00 | | 50 238.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 362.00 | 14 066.00 | | 14 362.00 |
262 Autres charges | 2 874.00 | 194.00 | | 2 874.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 513 569.00 | 535 649.00 | | 513 569.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 070.00 | 8 179.00 | | -8 070.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 146.00 | 3 900.00 | | 3 146.00 |
294 Charges financières | 1 768.00 | 1 381.00 | | 1 768.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 524.00 | 3 181.00 | | 3 524.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 216.00 | 7 517.00 | | -10 216.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 396.00 | | | 20 396.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 27 135.00 | | | 27 135.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 220 250.00 | | | 220 250.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 531.00 | | | 47 531.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 036.00 | | | 32 036.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 089.00 | | | 29 089.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |