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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 120.00 | | 34 120.00 | 34 120.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 234 158.00 | 168 999.00 | 65 160.00 | 234 158.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 271 488.00 | 168 999.00 | 102 490.00 | 271 488.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 215.00 | | 9 215.00 | 9 215.00 |
060 Stock marchandises | 8 582.00 | | 8 582.00 | 8 582.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 234.00 | | 7 234.00 | 7 234.00 |
072 Créances – Autres | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
084 Disponibilités | 10 033.00 | | 10 033.00 | 10 033.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 349.00 | | 37 349.00 | 37 349.00 |
110 Total général Actif | 308 837.00 | 168 999.00 | 139 839.00 | 308 837.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 691.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 681.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 854.00 | |
140 Provisions réglementées | | | -3 314.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 650.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 764.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 121.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 390.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 304.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 189.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 839.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 887.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 517 433.00 | 427 195.00 | | 517 433.00 |
230 Autres produits | 804.00 | 57.00 | | 804.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 518 236.00 | 427 252.00 | | 518 236.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 154 686.00 | 132 643.00 | | 154 686.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -135.00 | -7 996.00 | | -135.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 245.00 | 1 845.00 | | 245.00 |
242 Autres charges externes. | 110 169.00 | 107 923.00 | | 110 169.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 982.00 | | | 982.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 844.00 | 6 370.00 | | 4 844.00 |
250 Rémunérations du personnel | 169 750.00 | 156 405.00 | | 169 750.00 |
252 Charges sociales | 37 070.00 | 36 510.00 | | 37 070.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 748.00 | 17 109.00 | | 14 748.00 |
262 Autres charges | 437.00 | 75.00 | | 437.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 491 814.00 | 450 885.00 | | 491 814.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 422.00 | -23 633.00 | | 26 422.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 836.00 | 3 637.00 | | 4 836.00 |
294 Charges financières | 1 857.00 | 1 802.00 | | 1 857.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 184.00 | 2 219.00 | | 4 184.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 363.00 | | | 363.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 854.00 | -24 017.00 | | 24 854.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 268 601.00 | | | 268 601.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 933.00 | | | 28 933.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |