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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 620.00 | 1 972.00 | 648.00 | 2 620.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 763.00 | 41 306.00 | 102 456.00 | 143 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 005.00 | 36 939.00 | 80 066.00 | 117 005.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 814.00 | | 11 814.00 | 11 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 247.00 | 80 217.00 | 210 030.00 | 290 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 704.00 | | 31 704.00 | 31 704.00 |
BN En cours de production de biens | 49 763.00 | | 49 763.00 | 49 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 490.00 | 4 652.00 | 497 838.00 | 502 490.00 |
BZ Autres créances | 87 312.00 | | 87 312.00 | 87 312.00 |
CF Disponibilités | 61 843.00 | | 61 843.00 | 61 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 329.00 | | 5 329.00 | 5 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 441.00 | 4 652.00 | 733 789.00 | 738 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 688.00 | 84 869.00 | 943 820.00 | 1 028 688.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 174.00 | | | 10 174.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 166 296.00 | 124 843.00 | | 166 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 474.00 | 41 453.00 | | 81 474.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 430.00 | | | 19 430.00 |
DL TOTAL (I) | 275 450.00 | 174 546.00 | | 275 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 653.00 | 85 067.00 | | 193 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292.00 | 4 054.00 | | 292.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 153.00 | 5 600.00 | | 32 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 028.00 | 297 221.00 | | 268 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 033.00 | 93 516.00 | | 91 033.00 |
EA Autres dettes | 83 211.00 | 112 012.00 | | 83 211.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 710.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 668 369.00 | 606 181.00 | | 668 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 820.00 | 780 727.00 | | 943 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 259.00 | 541 573.00 | | 520 259.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 606.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 282.00 | | 199 511.00 | 100 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 546.00 | 290 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 546.00 | 260 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 620.00 | | | 17 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 616.00 | | 187 697.00 | 82 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | 11 814.00 | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 607.00 | 37 724.00 | 9 114.00 | 51 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 316.00 | 656.00 | | 1 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 291.00 | 37 068.00 | 9 114.00 | 50 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 652.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 652.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 652.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 028.00 | 268 028.00 | | 268 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 356.00 | 6 356.00 | | 6 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 426.00 | 25 426.00 | | 25 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 211.00 | 83 211.00 | | 83 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 814.00 | | | 11 814.00 |
UX Autres créances clients | 492 316.00 | | | 492 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 214.00 | | | 214.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 174.00 | | | 10 174.00 |
VB T. V. A. | 56 728.00 | | | 56 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 653.00 | 45 543.00 | 111 252.00 | 193 653.00 |
VI Groupe et associés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 367.00 | | | 146 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 175.00 | | | 37 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 789.00 | | | 12 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 945.00 | 584 957.00 | 21 988.00 | 606 945.00 |
VW T.V.A. | 55 195.00 | 55 195.00 | | 55 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 216.00 | 488 106.00 | 111 252.00 | 636 216.00 |