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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 349.00 | 3 744.00 | 2 605.00 | 6 349.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 414.00 | 146 337.00 | 14 077.00 | 160 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 502.00 | 105 573.00 | 34 928.00 | 140 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 158.00 | | 44 158.00 | 44 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 468.00 | 255 654.00 | 110 814.00 | 366 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 611.00 | | 46 611.00 | 46 611.00 |
BN En cours de production de biens | 193 466.00 | | 193 466.00 | 193 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 273 808.00 | 17 311.00 | 1 256 498.00 | 1 273 808.00 |
BZ Autres créances | 170 770.00 | | 170 770.00 | 170 770.00 |
CF Disponibilités | 65 372.00 | | 65 372.00 | 65 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 587.00 | | 5 587.00 | 5 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 755 615.00 | 17 311.00 | 1 738 304.00 | 1 755 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 122 083.00 | 272 965.00 | 1 849 118.00 | 2 122 083.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 574.00 | | | 22 574.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 317 438.00 | 293 481.00 | | 317 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 702.00 | 23 957.00 | | 31 702.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 764.00 | 3 043.00 | | 2 764.00 |
DL TOTAL (I) | 360 155.00 | 328 731.00 | | 360 155.00 |
DP Provisions pour risques | 23 801.00 | | | 23 801.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 801.00 | | | 23 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 994.00 | 251 409.00 | | 247 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 542.00 | 6 747.00 | | 542.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 084.00 | 1 009.00 | | 1 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 871 622.00 | 420 155.00 | | 871 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 521.00 | 223 151.00 | | 297 521.00 |
EA Autres dettes | 46 401.00 | 14 576.00 | | 46 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 465 162.00 | 917 047.00 | | 1 465 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 849 118.00 | 1 245 778.00 | | 1 849 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 259 135.00 | 876 607.00 | | 1 259 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 982.00 | | 42 909.00 | 324 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 424.00 | 366 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 424.00 | 300 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 260.00 | | 3 089.00 | 18 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 862.00 | | 7 477.00 | 294 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 860.00 | | 32 344.00 | 11 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 919.00 | 27 732.00 | 997.00 | 228 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 834.00 | 910.00 | | 2 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 085.00 | 26 822.00 | 997.00 | 226 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 23 801.00 | | |
6T Sur comptes clients | 20 477.00 | | 3 167.00 | 20 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 477.00 | | 3 167.00 | 20 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 477.00 | 23 801.00 | 3 167.00 | 20 477.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 801.00 | 3 167.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 871 622.00 | 871 622.00 | | 871 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 854.00 | 14 854.00 | | 14 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 261.00 | 140 261.00 | | 140 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 401.00 | 46 401.00 | | 46 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 158.00 | | 44 158.00 | 44 158.00 |
UX Autres créances clients | 1 251 235.00 | 1 251 235.00 | | 1 251 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 574.00 | | 22 574.00 | 22 574.00 |
VB T. V. A. | 130 890.00 | 130 890.00 | | 130 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 994.00 | 41 967.00 | 206 027.00 | 247 994.00 |
VI Groupe et associés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 416.00 | | | 33 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 741.00 | 15 741.00 | | 15 741.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 259.00 | 7 259.00 | | 7 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 390.00 | 22 390.00 | | 22 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 494 323.00 | 1 427 591.00 | 66 732.00 | 1 494 323.00 |
VW T.V.A. | 134 884.00 | 134 884.00 | | 134 884.00 |
VX Obligations cautionnées | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 464 078.00 | 1 258 051.00 | 206 027.00 | 1 464 078.00 |