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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 260.00 | 2 834.00 | 426.00 | 3 260.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 714.00 | 134 950.00 | 22 764.00 | 157 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 148.00 | 91 135.00 | 46 014.00 | 137 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 814.00 | | 11 814.00 | 11 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 982.00 | 228 919.00 | 96 064.00 | 324 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 490.00 | | 17 490.00 | 17 490.00 |
BN En cours de production de biens | 31 111.00 | | 31 111.00 | 31 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 891 843.00 | 20 477.00 | 871 366.00 | 891 843.00 |
BZ Autres créances | 102 479.00 | | 102 479.00 | 102 479.00 |
CF Disponibilités | 120 336.00 | | 120 336.00 | 120 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 933.00 | | 6 933.00 | 6 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 170 192.00 | 20 477.00 | 1 149 715.00 | 1 170 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 174.00 | 249 396.00 | 1 245 778.00 | 1 495 174.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 293 481.00 | 252 818.00 | | 293 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 957.00 | 40 663.00 | | 23 957.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 043.00 | 7 317.00 | | 3 043.00 |
DL TOTAL (I) | 328 731.00 | 309 049.00 | | 328 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 409.00 | 101 556.00 | | 251 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 747.00 | 72.00 | | 6 747.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 009.00 | 9 500.00 | | 1 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 155.00 | 387 025.00 | | 420 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 151.00 | 112 362.00 | | 223 151.00 |
EA Autres dettes | 14 576.00 | 42 540.00 | | 14 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 047.00 | 653 054.00 | | 917 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 778.00 | 962 103.00 | | 1 245 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 876 607.00 | 584 193.00 | | 876 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 284.00 | | 18 556.00 | 333 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 858.00 | 324 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 142.00 | 18 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 716.00 | 294 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 762.00 | | 640.00 | 19 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 663.00 | | 17 916.00 | 301 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 860.00 | | | 11 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 344.00 | 38 625.00 | 21 050.00 | 211 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 474.00 | 643.00 | 1 283.00 | 3 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 870.00 | 37 982.00 | 19 767.00 | 207 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 477.00 | | | 20 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 477.00 | | | 20 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 477.00 | | | 20 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 155.00 | 420 155.00 | | 420 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 998.00 | 9 998.00 | | 9 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 019.00 | 130 019.00 | | 130 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 576.00 | 14 576.00 | | 14 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 814.00 | | 11 814.00 | 11 814.00 |
UX Autres créances clients | 865 470.00 | 865 470.00 | | 865 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 374.00 | | 26 374.00 | 26 374.00 |
VB T. V. A. | 75 896.00 | 75 896.00 | | 75 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 409.00 | 210 969.00 | 40 440.00 | 251 409.00 |
VI Groupe et associés | 6 747.00 | 6 747.00 | | 6 747.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 147.00 | | | 30 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 910.00 | 25 910.00 | | 25 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 933.00 | 6 933.00 | | 6 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 013 069.00 | 974 881.00 | 38 188.00 | 1 013 069.00 |
VW T.V.A. | 80 394.00 | 80 394.00 | | 80 394.00 |
VX Obligations cautionnées | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 038.00 | 875 598.00 | 40 440.00 | 916 038.00 |