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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 762.00 | 3 045.00 | 1 717.00 | 4 762.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 502.00 | 93 433.00 | 70 069.00 | 163 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 407.00 | 81 748.00 | 50 659.00 | 132 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 814.00 | | 11 814.00 | 11 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 530.00 | 178 226.00 | 149 304.00 | 327 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 885.00 | | 49 885.00 | 49 885.00 |
BN En cours de production de biens | 83 422.00 | | 83 422.00 | 83 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631 336.00 | 32 504.00 | 598 832.00 | 631 336.00 |
BZ Autres créances | 78 104.00 | | 78 104.00 | 78 104.00 |
CF Disponibilités | 20 054.00 | | 20 054.00 | 20 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 223.00 | | 7 223.00 | 7 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 024.00 | 32 504.00 | 837 520.00 | 870 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 555.00 | 210 730.00 | 986 824.00 | 1 197 555.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 806.00 | | | 40 806.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 250 001.00 | 247 770.00 | | 250 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 817.00 | 2 231.00 | | 2 817.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 592.00 | 15 957.00 | | 11 592.00 |
DL TOTAL (I) | 272 661.00 | 274 208.00 | | 272 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 602.00 | 168 324.00 | | 130 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401.00 | 422.00 | | 401.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 388.00 | 13 060.00 | | 8 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 355.00 | 429 681.00 | | 427 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 634.00 | 157 742.00 | | 141 634.00 |
EA Autres dettes | 5 784.00 | 13 336.00 | | 5 784.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 714 164.00 | 796 366.00 | | 714 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 824.00 | 1 070 574.00 | | 986 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 747.00 | 667 946.00 | | 621 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 945 050.00 | | 1 945 050.00 | 1 945 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 945 050.00 | | 1 945 050.00 | 1 945 050.00 |
FM Production stockée | | | 41 265.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 336.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 996 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 777 224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 593 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 027.00 | |
GE Autres charges | | | 2 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 001 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 507.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 775.00 | 30 204.00 | | 5 775.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 670.00 | 24 124.00 | | 23 670.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 537.00 | | | 7 537.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 365.00 | 14 142.00 | | 4 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 902.00 | 14 142.00 | | 11 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 334.00 | 68.00 | | 334.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 604.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 334.00 | 9 672.00 | | 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 568.00 | 4 470.00 | | 11 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 008 817.00 | 1 596 703.00 | | 2 008 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 006 000.00 | 1 594 472.00 | | 2 006 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 817.00 | 2 231.00 | | 2 817.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 19 960.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 935.00 | | 7 596.00 | 319 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 762.00 | | | 19 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 313.00 | | 7 596.00 | 288 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 860.00 | | | 11 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 796.00 | 50 430.00 | | 127 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 620.00 | 425.00 | | 2 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 176.00 | 50 005.00 | | 125 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 466.00 | 12 027.00 | 1 989.00 | 22 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 466.00 | 12 027.00 | 1 989.00 | 22 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 466.00 | 12 027.00 | 1 989.00 | 22 466.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 027.00 | 1 989.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 355.00 | 427 355.00 | | 427 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 477.00 | 8 477.00 | | 8 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 753.00 | 32 753.00 | | 32 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 814.00 | | 11 814.00 | 11 814.00 |
UX Autres créances clients | 590 531.00 | 590 531.00 | | 590 531.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 806.00 | | 40 806.00 | 40 806.00 |
VB T. V. A. | 33 832.00 | 33 832.00 | | 33 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 602.00 | 38 185.00 | 92 417.00 | 130 602.00 |
VI Groupe et associés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 722.00 | | | 41 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 973.00 | 24 973.00 | | 24 973.00 |
VP Divers | 9 967.00 | 9 967.00 | | 9 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 154.00 | 10 154.00 | | 10 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 332.00 | 9 332.00 | | 9 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 223.00 | 7 223.00 | | 7 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 478.00 | 675 858.00 | 52 620.00 | 728 478.00 |
VW T.V.A. | 90 249.00 | 90 249.00 | | 90 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 775.00 | 613 358.00 | 92 417.00 | 705 775.00 |