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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 762.00 | 3 474.00 | 1 288.00 | 4 762.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 671.00 | 120 165.00 | 45 506.00 | 165 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 991.00 | 87 705.00 | 48 287.00 | 135 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 814.00 | | 11 814.00 | 11 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 284.00 | 211 344.00 | 121 941.00 | 333 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 781.00 | | 19 781.00 | 19 781.00 |
BN En cours de production de biens | 52 621.00 | | 52 621.00 | 52 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 691 339.00 | 20 477.00 | 670 862.00 | 691 339.00 |
BZ Autres créances | 65 039.00 | | 65 039.00 | 65 039.00 |
CF Disponibilités | 23 304.00 | | 23 304.00 | 23 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 554.00 | | 8 554.00 | 8 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 639.00 | 20 477.00 | 840 162.00 | 860 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 924.00 | 231 821.00 | 962 103.00 | 1 193 924.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 374.00 | | | 26 374.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 252 818.00 | 250 001.00 | | 252 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 663.00 | 2 817.00 | | 40 663.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 317.00 | 11 592.00 | | 7 317.00 |
DL TOTAL (I) | 309 049.00 | 272 661.00 | | 309 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 556.00 | 130 602.00 | | 101 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | 401.00 | | 72.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 500.00 | 8 388.00 | | 9 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 025.00 | 427 355.00 | | 387 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 362.00 | 141 634.00 | | 112 362.00 |
EA Autres dettes | 42 540.00 | 5 784.00 | | 42 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 054.00 | 714 164.00 | | 653 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 103.00 | 986 824.00 | | 962 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 193.00 | 621 747.00 | | 584 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 987 432.00 | | 1 987 432.00 | 1 987 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 987 432.00 | | 1 987 432.00 | 1 987 432.00 |
FM Production stockée | | | -30 801.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 978 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 544 688.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 619 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 962 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 336.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 629.00 | 5 775.00 | | 8 629.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 112.00 | 23 670.00 | | 26 112.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 257.00 | 7 537.00 | | 2 257.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 358.00 | 4 365.00 | | 6 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 615.00 | 11 902.00 | | 8 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 787.00 | 334.00 | | 5 787.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 353.00 | 334.00 | | 7 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 262.00 | 11 568.00 | | 1 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 855.00 | | | -27 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 986 909.00 | 2 008 817.00 | | 1 986 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 946 246.00 | 2 006 000.00 | | 1 946 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 663.00 | 2 817.00 | | 40 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 530.00 | | 16 754.00 | 327 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 000.00 | 333 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 000.00 | 301 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 762.00 | | | 19 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 909.00 | | 16 754.00 | 295 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 860.00 | | | 11 860.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 226.00 | 42 552.00 | 9 434.00 | 178 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 045.00 | 429.00 | | 3 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 181.00 | 42 123.00 | 9 434.00 | 175 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 504.00 | | 12 027.00 | 32 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 504.00 | | 12 027.00 | 32 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 504.00 | | 12 027.00 | 32 504.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 027.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 025.00 | 387 025.00 | | 387 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 416.00 | 10 416.00 | | 10 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 024.00 | 32 024.00 | | 32 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 540.00 | 42 540.00 | | 42 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 814.00 | | 11 814.00 | 11 814.00 |
UX Autres créances clients | 664 966.00 | 664 966.00 | | 664 966.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 374.00 | | 26 374.00 | 26 374.00 |
VB T. V. A. | 9 061.00 | 9 061.00 | | 9 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 556.00 | 32 695.00 | 68 861.00 | 101 556.00 |
VI Groupe et associés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 103.00 | | | 12 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 149.00 | | | 41 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 605.00 | 46 605.00 | | 46 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 373.00 | 9 373.00 | | 9 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 554.00 | 8 554.00 | | 8 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 747.00 | 738 559.00 | 38 188.00 | 776 747.00 |
VW T.V.A. | 65 209.00 | 65 209.00 | | 65 209.00 |
VX Obligations cautionnées | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 554.00 | 574 693.00 | 68 861.00 | 643 554.00 |