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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 762.00 | 2 620.00 | 2 142.00 | 4 762.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 116.00 | 65 915.00 | 92 201.00 | 158 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 197.00 | 59 261.00 | 70 936.00 | 130 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 814.00 | | 11 814.00 | 11 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 935.00 | 127 796.00 | 192 139.00 | 319 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 006.00 | | 39 006.00 | 39 006.00 |
BN En cours de production de biens | 42 157.00 | | 42 157.00 | 42 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 679 712.00 | 22 466.00 | 657 245.00 | 679 712.00 |
BZ Autres créances | 118 704.00 | | 118 704.00 | 118 704.00 |
CF Disponibilités | 15 936.00 | | 15 936.00 | 15 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 387.00 | | 5 387.00 | 5 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 901.00 | 22 466.00 | 878 435.00 | 900 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 836.00 | 150 262.00 | 1 070 574.00 | 1 220 836.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 760.00 | | | 28 760.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 247 770.00 | 166 296.00 | | 247 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 231.00 | 81 474.00 | | 2 231.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 957.00 | 19 430.00 | | 15 957.00 |
DL TOTAL (I) | 274 208.00 | 275 450.00 | | 274 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 324.00 | 193 653.00 | | 168 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422.00 | 292.00 | | 422.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 060.00 | 32 153.00 | | 13 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 681.00 | 268 028.00 | | 429 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 742.00 | 91 033.00 | | 157 742.00 |
EA Autres dettes | 13 336.00 | 83 211.00 | | 13 336.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 366.00 | 668 369.00 | | 796 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 574.00 | 943 820.00 | | 1 070 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 946.00 | 520 259.00 | | 667 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 554 516.00 | | 1 554 516.00 | 1 554 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 554 516.00 | | 1 554 516.00 | 1 554 516.00 |
FM Production stockée | | | -7 606.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 073.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 582 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 549 416.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 008.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 815.00 | |
GE Autres charges | | | 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 579 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 379.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 204.00 | 30 116.00 | | 30 204.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 124.00 | 25 855.00 | | 24 124.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 142.00 | 4 621.00 | | 14 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 142.00 | 4 621.00 | | 14 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 2 102.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 604.00 | 432.00 | | 9 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 672.00 | 2 534.00 | | 9 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 470.00 | 2 087.00 | | 4 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 999.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 596 703.00 | 1 973 720.00 | | 1 596 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 594 472.00 | 1 892 246.00 | | 1 594 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 231.00 | 81 474.00 | | 2 231.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 19 960.00 | 23 380.00 | | 19 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 247.00 | | 39 720.00 | 290 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 033.00 | 319 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 033.00 | 288 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 620.00 | | 2 142.00 | 17 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 767.00 | | 37 578.00 | 260 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 860.00 | | | 11 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 217.00 | 48 008.00 | 429.00 | 80 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 972.00 | 648.00 | | 1 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 245.00 | 47 360.00 | 429.00 | 78 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 652.00 | 17 815.00 | | 4 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 652.00 | 17 815.00 | | 4 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 652.00 | 17 815.00 | | 4 652.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 815.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 681.00 | 429 681.00 | | 429 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 376.00 | 31 376.00 | | 31 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 336.00 | 13 336.00 | | 13 336.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 814.00 | | | 11 814.00 |
UX Autres créances clients | 650 951.00 | | | 650 951.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 760.00 | | | 28 760.00 |
VB T. V. A. | 62 398.00 | | | 62 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 324.00 | 39 904.00 | 119 095.00 | 168 324.00 |
VI Groupe et associés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 300.00 | | | 21 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 629.00 | | | 46 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 617.00 | | | 30 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 689.00 | | | 25 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 387.00 | | | 5 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815 617.00 | 775 043.00 | 40 574.00 | 815 617.00 |
VW T.V.A. | 117 707.00 | 117 707.00 | | 117 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 306.00 | 654 886.00 | 119 095.00 | 783 306.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |