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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 813.00 | 1 172.00 | 9 641.00 | 10 813.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 030.00 | 152 256.00 | 10 774.00 | 163 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 624.00 | 87 447.00 | 54 177.00 | 141 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 814.00 | | 11 814.00 | 11 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 327.00 | 240 875.00 | 101 452.00 | 342 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 761.00 | | 77 761.00 | 77 761.00 |
BN En cours de production de biens | 49 619.00 | | 49 619.00 | 49 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 991 296.00 | | 991 296.00 | 991 296.00 |
BZ Autres créances | 78 840.00 | | 78 840.00 | 78 840.00 |
CF Disponibilités | 67 621.00 | | 67 621.00 | 67 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 409.00 | | 5 409.00 | 5 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 270 546.00 | | 1 270 546.00 | 1 270 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 873.00 | 240 875.00 | 1 371 998.00 | 1 612 873.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 349 141.00 | 317 438.00 | | 349 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 145.00 | 31 702.00 | | 24 145.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 442.00 | 2 764.00 | | 1 442.00 |
DL TOTAL (I) | 382 978.00 | 360 155.00 | | 382 978.00 |
DP Provisions pour risques | | 23 801.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 23 801.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 425.00 | 247 994.00 | | 233 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 730.00 | 542.00 | | 1 730.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 720.00 | 1 084.00 | | 5 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 647.00 | 871 622.00 | | 414 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 734.00 | 297 521.00 | | 210 734.00 |
EA Autres dettes | 122 763.00 | 46 401.00 | | 122 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 989 019.00 | 1 465 162.00 | | 989 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 998.00 | 1 849 118.00 | | 1 371 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825 069.00 | 1 259 135.00 | | 825 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 468.00 | | 54 556.00 | 366 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 344.00 | 11 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 697.00 | 342 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 336.00 | 25 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 018.00 | 304 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 349.00 | | 9 800.00 | 21 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 915.00 | | 44 756.00 | 300 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 203.00 | | | 44 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 654.00 | 29 594.00 | 44 373.00 | 255 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 744.00 | 1 493.00 | 4 065.00 | 3 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 910.00 | 28 101.00 | 40 308.00 | 251 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 801.00 | | 23 801.00 | 23 801.00 |
6T Sur comptes clients | 17 311.00 | | 17 311.00 | 17 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 311.00 | | 17 311.00 | 17 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 112.00 | | 41 112.00 | 41 112.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 41 112.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 647.00 | 414 647.00 | | 414 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 163.00 | 12 163.00 | | 12 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 778.00 | 50 778.00 | | 50 778.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 617.00 | 11 617.00 | | 11 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 763.00 | 122 763.00 | | 122 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 814.00 | | 11 814.00 | 11 814.00 |
UX Autres créances clients | 991 296.00 | 991 296.00 | | 991 296.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VB T. V. A. | 39 701.00 | 39 701.00 | | 39 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 425.00 | 69 475.00 | 163 950.00 | 233 425.00 |
VI Groupe et associés | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 568.00 | | | 44 568.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 283.00 | 38 283.00 | | 38 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 087 359.00 | 1 075 545.00 | 11 814.00 | 1 087 359.00 |
VW T.V.A. | 132 890.00 | 132 890.00 | | 132 890.00 |
VX Obligations cautionnées | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 299.00 | 819 349.00 | 163 950.00 | 983 299.00 |